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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1891 | 1.1891 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9580 | 0.9580 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1567 | 1.1567 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6938 | 0.6938 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0102 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6806 | 0.6806 | 0.6906 | 0.6906 | -0.0100 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7526 | 0.7526 | 0.7504 | 0.7504 | 0.0022 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7379 | 0.7379 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0022 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0070 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9976 | 0.9976 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0068 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2419 | 1.2419 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0164 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.2022 | 1.2022 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0159 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0044 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6920 | 0.6920 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0019 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6770 | 0.6770 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0018 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3916 | 1.3916 | 1.4041 | 1.4041 | -0.0125 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3763 | 1.3763 | -0.0123 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0041 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5406 | 0.5406 | 0.5486 | 0.5486 | -0.0080 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5303 | 0.5303 | 0.5383 | 0.5383 | -0.0080 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0537 | 2.1318 | 2.0658 | 2.1439 | -0.0121 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0151 | 2.0927 | 2.0270 | 2.1046 | -0.0119 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9697 | 0.9697 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0071 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7998 | 0.7998 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0139 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7833 | 0.7833 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0137 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0990 | 1.0990 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0059 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0764 | 1.0764 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0057 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1738 | 1.1738 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0065 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1474 | 1.1474 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0064 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5478 | 1.5478 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0042 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5335 | 1.5335 | 1.5376 | 1.5376 | -0.0041 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8663 | 0.8663 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8466 | 0.8466 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8331 | 0.8331 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6347 | 0.6847 | 0.6432 | 0.6932 | -0.0085 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6224 | 0.6724 | 0.6308 | 0.6808 | -0.0084 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 0.8489 | 0.8489 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0090 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 0.8422 | 0.8422 | 0.8512 | 0.8512 | -0.0090 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.9415 | 0.9415 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6712 | 0.6712 | 0.6744 | 0.6744 | -0.0032 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6666 | 0.6666 | 0.6697 | 0.6697 | -0.0031 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6308 | 0.6308 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0011 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6241 | 0.6241 | 0.6252 | 0.6252 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7620 | 0.7620 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |