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基金买卖网 > 基金净值 > 股票型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共20只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-24 2024-07-23 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1000577安信价值精选股票3.15363.15363.18433.1843-0.0307-0.96%开放开放1.5%0.15%购买
2000974安信消费医药股票0.96701.02670.98211.0418-0.0151-1.54%开放开放1.5%0.15%购买
3001583安信新常态股票A1.47221.80381.48871.8203-0.0165-1.11%开放开放1.5%0.15%购买
4003957安信量化沪深300增强A1.33821.33821.34471.3447-0.0065-0.48%开放开放0.8%0.08%购买
5003958安信量化沪深300增强C1.31351.31351.31991.3199-0.0064-0.48%开放开放0.0%0.0%购买
6005965安信中证500指数增强A1.53501.53501.54721.5472-0.0122-0.79%开放开放1.2%0.12%购买
7005966安信中证500指数增强C1.50071.50071.51261.5126-0.0119-0.79%开放开放0.0%0.0%购买
8006346安信量化优选股票A1.57421.57421.58711.5871-0.0129-0.81%开放开放1.5%0.15%购买
9006347安信量化优选股票C1.53971.53971.55231.5523-0.0126-0.81%开放开放0.0%0.0%购买
10010709安信医药健康股票A0.86570.92370.88400.9420-0.0183-2.07%开放开放1.5%0.15%购买
11010710安信医药健康股票C0.85100.90800.86900.9260-0.0180-2.07%开放开放0.0%0.0%购买
12011726安信新常态股票C1.45291.45291.46921.4692-0.0163-1.11%开放开放0.0%0.0%购买
13015707安信新能源主题股票型发起A0.62900.62900.63460.6346-0.0056-0.88%开放开放1.5%0.15%购买
14015708安信新能源主题股票型发起C0.62290.62290.62840.6284-0.0055-0.88%开放开放0.0%0.0%购买
15017300安信数字经济股票发起A0.77780.77780.78140.7814-0.0036-0.46%开放开放1.5%0.15%购买
16017301安信数字经济股票发起C0.77410.77410.77770.7777-0.0036-0.46%开放开放0.0%0.0%购买
17018355安信中证同业存单AAA指数7天持有1.01841.01841.01841.01840.00000.00%开放开放0.0%0.0%购买
18167503安信中证一带一路主题指数1.60430.74781.59940.74460.00320.31%开放开放0.5%0.05%购买
19167506安信深圳科技指数(LOF)A0.83220.83220.84550.8455-0.0133-1.57%开放开放1.2%0.12%购买
20167507安信深圳科技指数(LOF)C0.82260.82260.83580.8358-0.0132-1.58%开放开放0.0%0.0%购买
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