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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.1536 | 3.1536 | 3.1843 | 3.1843 | -0.0307 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000974 | 安信消费医药股票 | 0.9670 | 1.0267 | 0.9821 | 1.0418 | -0.0151 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.4722 | 1.8038 | 1.4887 | 1.8203 | -0.0165 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3382 | 1.3382 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0065 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3135 | 1.3135 | 1.3199 | 1.3199 | -0.0064 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5350 | 1.5350 | 1.5472 | 1.5472 | -0.0122 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5007 | 1.5007 | 1.5126 | 1.5126 | -0.0119 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.5742 | 1.5742 | 1.5871 | 1.5871 | -0.0129 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.5397 | 1.5397 | 1.5523 | 1.5523 | -0.0126 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010709 | 安信医药健康股票A | 0.8657 | 0.9237 | 0.8840 | 0.9420 | -0.0183 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.8510 | 0.9080 | 0.8690 | 0.9260 | -0.0180 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4529 | 1.4529 | 1.4692 | 1.4692 | -0.0163 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6290 | 0.6290 | 0.6346 | 0.6346 | -0.0056 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6229 | 0.6229 | 0.6284 | 0.6284 | -0.0055 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.7778 | 0.7778 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0036 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.7741 | 0.7741 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0036 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6043 | 0.7478 | 1.5994 | 0.7446 | 0.0032 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8322 | 0.8322 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0133 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8226 | 0.8226 | 0.8358 | 0.8358 | -0.0132 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |