每日开放式基金净值一览|共76只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 2 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0745 | 1.0825 | 1.0741 | 1.0821 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4142 | 0.4142 | 0.4236 | 0.4236 | -0.0094 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4774 | 0.6957 | 0.4910 | 0.7093 | -0.0136 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.4934 | 2.5770 | 1.5303 | 2.6139 | -0.0369 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9880 | 1.7869 | 1.0182 | 1.8171 | -0.0302 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6820 | 1.7209 | 0.6975 | 1.7364 | -0.0155 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9141 | 1.7215 | 0.9267 | 1.7401 | -0.0186 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8559 | 1.6746 | 0.8812 | 1.6999 | -0.0253 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7505 | 0.8751 | 0.7795 | 0.9089 | -0.0338 | -3.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5694 | 0.9256 | 0.5886 | 0.9568 | -0.0312 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5974 | 3.3899 | 2.6552 | 3.4477 | -0.0578 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0583 | 1.8400 | 1.0641 | 1.8458 | -0.0058 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8870 | 2.4290 | 0.8890 | 2.4350 | -0.0060 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7200 | 1.5310 | 0.7330 | 1.5540 | -0.0230 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0632 | 1.2481 | 3.1083 | 1.2665 | -0.0184 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2104 | 2.2104 | 2.2124 | 2.2124 | -0.0020 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4432 | 0.4432 | 0.4600 | 0.4600 | -0.0168 | -3.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.2663 | 1.2663 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0443 | -3.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0263 | 1.0263 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0059 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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