每日开放式基金净值一览|共30只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | -- | -- | 1.4040 | 1.4040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | -- | -- | 1.5372 | 1.9072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | -- | -- | 1.6182 | 2.2992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | -- | -- | 0.8991 | 0.8991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | -- | -- | 1.3340 | 1.3340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001178 | 前海开源再融资股票 | -- | -- | 1.0170 | 1.5970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | -- | -- | 1.4560 | 1.4560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | -- | -- | 1.0760 | 1.0760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | -- | -- | 0.7090 | 1.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | -- | -- | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | -- | -- | 0.6367 | 0.6367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 005505 | 前海开源中药股票A | -- | -- | 2.2458 | 2.2458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 005506 | 前海开源中药股票C | -- | -- | 2.2171 | 2.2171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | -- | -- | 2.5310 | 2.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | -- | -- | 1.1574 | 1.2574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | -- | -- | 1.1443 | 1.2443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | -- | -- | 1.6209 | 1.6209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | -- | -- | 0.9533 | 0.9533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | -- | -- | 0.9419 | 0.9419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | -- | -- | 0.3199 | 0.3199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | -- | -- | 0.3158 | 0.3158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | -- | -- | 0.7037 | 0.7037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | -- | -- | 0.7016 | 0.7016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | -- | -- | 0.7930 | 0.7930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | -- | -- | 0.8911 | 0.8911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | -- | -- | 1.5245 | 1.5245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | -- | -- | 0.6270 | 0.6270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | -- | -- | 0.8006 | 0.8006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | -- | -- | 1.1169 | 1.1364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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