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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4706 | 0.4706 | 0.4821 | 0.4821 | -0.0115 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5877 | 0.5877 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0070 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
3 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5841 | 0.5841 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0070 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.0446 | 1.0446 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0353 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6589 | 0.6589 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0173 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.7126 | 0.7126 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0146 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5190 | 0.5190 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0182 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0180 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5775 | 0.5775 | 0.6048 | 0.6048 | -0.0273 | -4.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5741 | 0.5741 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0272 | -4.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5095 | 0.5095 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0188 | -3.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5234 | 0.5234 | -0.0186 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 0.8616 | 0.8616 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0256 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 0.8530 | 0.8530 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0253 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6130 | 0.6130 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0211 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6086 | 0.6086 | 0.6296 | 0.6296 | -0.0210 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.7602 | 0.7602 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0226 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5426 | 0.5426 | 0.5530 | 0.5530 | -0.0104 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 0.9916 | 0.9916 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0268 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0305 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.0934 | 1.0934 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0198 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0877 | 1.0877 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.6778 | 0.6778 | 0.6872 | 0.6872 | -0.0094 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 0.9548 | 0.9548 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0185 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8255 | 0.8255 | 0.8594 | 0.8594 | -0.0339 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8195 | 0.8195 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0338 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8818 | 0.8818 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0314 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8747 | 0.8747 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0311 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0172 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 0.8472 | 0.8472 | 0.8708 | 0.8708 | -0.0236 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 0.8418 | 0.8418 | 0.8653 | 0.8653 | -0.0235 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8125 | 0.8125 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0253 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8097 | 0.8097 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0252 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0151 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.8453 | 0.8453 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0152 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4695 | 0.4695 | 0.4807 | 0.4807 | -0.0112 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4669 | 0.4669 | 0.4781 | 0.4781 | -0.0112 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0206 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0205 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 0.7867 | 0.7867 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0203 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 0.7822 | 0.7822 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0202 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 0.7851 | 0.7851 | 0.8191 | 0.8191 | -0.0340 | -4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8025 | 0.8025 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0141 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.7985 | 0.7985 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0141 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.8398 | 0.8398 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0236 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8381 | 0.8381 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0236 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |