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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.8797 | 0.8797 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8520 | 0.8520 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.7948 | 0.7948 | 0.8046 | 0.8046 | -0.0098 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.7740 | 0.7740 | 0.7836 | 0.7836 | -0.0096 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0501 | 1.0501 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0324 | 1.0324 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0075 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8433 | 0.8433 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0099 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8140 | 2.1240 | 1.8250 | 2.1350 | -0.0110 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5470 | 1.5470 | 1.5570 | 1.5570 | -0.0100 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3371 | 1.3371 | 1.3444 | 1.3444 | -0.0073 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.7202 | 0.7202 | 0.7264 | 0.7264 | -0.0062 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.1981 | 1.1981 | 1.2116 | 1.2116 | -0.0135 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4709 | 0.4709 | 0.4785 | 0.4785 | -0.0076 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4614 | 0.4614 | 0.4689 | 0.4689 | -0.0075 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7412 | 0.7412 | 0.7423 | 0.7423 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7260 | 0.7260 | 0.7270 | 0.7270 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9105 | 0.9105 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.8925 | 0.8925 | 0.8931 | 0.8931 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4426 | 1.4426 | 1.4427 | 1.4427 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2200 | 1.2200 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0110 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.7444 | 0.7444 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0034 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.7364 | 0.7364 | 0.7398 | 0.7398 | -0.0034 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.7374 | 0.7374 | 0.7501 | 0.7501 | -0.0127 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.7318 | 0.7318 | 0.7444 | 0.7444 | -0.0126 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6100 | 2.6100 | 2.6140 | 2.6140 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3228 | 1.4228 | 1.3375 | 1.4375 | -0.0147 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9100 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
30 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5643 | 0.5643 | 0.5742 | 0.5742 | -0.0099 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8592 | 2.8592 | 2.8837 | 2.8837 | -0.0245 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0645 | 1.0645 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0059 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0069 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2163 | 1.5500 | 1.2300 | 1.5546 | -0.0046 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5342 | 1.6942 | 1.5430 | 1.7030 | -0.0088 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7869 | 0.7869 | 0.7967 | 0.7967 | -0.0098 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6777 | 1.6977 | 1.6775 | 1.6975 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6022 | 1.6022 | 1.6152 | 1.6152 | -0.0130 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2641 | 1.7385 | 1.2718 | 1.7462 | -0.0077 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5730 | 1.6930 | 1.5830 | 1.7030 | -0.0100 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3559 | 1.3887 | 1.3632 | 1.3962 | -0.0075 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5151 | 2.2084 | 1.5158 | 2.2094 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.5670 | 2.7220 | 1.5850 | 2.7540 | -0.0320 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8192 | 0.8192 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0088 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3141 | 1.3141 | 1.3217 | 1.3217 | -0.0076 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2277 | 1.2277 | -0.0133 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |