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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8710 | 1.7020 | 0.8824 | 1.7134 | -0.0114 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3139 | 1.3139 | 1.3277 | 1.3277 | -0.0138 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.2674 | 1.2674 | 1.2843 | 1.2843 | -0.0169 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0080 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6671 | 0.6671 | 0.6685 | 0.6685 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8380 | 2.1510 | 1.8490 | 2.1620 | -0.0110 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.7993 | 0.7993 | 0.8076 | 0.8076 | -0.0083 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.7310 | 0.7310 | 0.7373 | 0.7373 | -0.0063 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0223 | 1.0223 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0187 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.9021 | 0.9021 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0052 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001426 | 南方大数据300指数C | 0.9880 | 0.9880 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0182 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6200 | 2.6200 | 2.6240 | 2.6240 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9346 | 1.9646 | 1.9501 | 1.9801 | -0.0155 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2350 | 1.2350 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0100 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8561 | 0.8561 | 0.8661 | 0.8661 | -0.0100 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8262 | 0.8262 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0161 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8848 | 0.8848 | 0.8911 | 0.8911 | -0.0063 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8628 | 0.8628 | 0.8689 | 0.8689 | -0.0061 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.6857 | 1.6857 | 1.6898 | 1.6898 | -0.0041 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8355 | 0.8355 | 0.8447 | 0.8447 | -0.0092 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8110 | 0.8110 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0090 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5081 | 1.6681 | 1.5169 | 1.6769 | -0.0088 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8484 | 0.8484 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0099 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6484 | 0.6484 | 0.6496 | 0.6496 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7651 | 0.7651 | 0.7747 | 0.7747 | -0.0096 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6327 | 1.6527 | 1.6325 | 1.6525 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8042 | 0.8042 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0156 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2904 | 1.3904 | 1.3048 | 1.4048 | -0.0144 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9571 | 0.9571 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0068 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9312 | 0.9312 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0067 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4600 | 1.4600 | 1.4601 | 1.4601 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4193 | 1.4193 | 1.4195 | 1.4195 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4446 | 0.4446 | 0.4551 | 0.4551 | -0.0105 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4325 | 0.4325 | 0.4428 | 0.4428 | -0.0103 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.6978 | 0.6978 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0076 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6800 | 0.6800 | 0.6875 | 0.6875 | -0.0075 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.7985 | 0.7985 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0086 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2324 | 1.7066 | 1.2399 | 1.7141 | -0.0075 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3674 | 1.3674 | 1.3757 | 1.3757 | -0.0083 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3342 | 1.3342 | 1.3422 | 1.3422 | -0.0080 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5709 | 1.5709 | 1.5836 | 1.5836 | -0.0127 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8753 | 1.0353 | 0.8846 | 1.0446 | -0.0093 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7291 | 0.7291 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0109 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7168 | 0.7168 | 0.7275 | 0.7275 | -0.0107 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8692 | 0.8692 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8546 | 0.8546 | 0.8564 | 0.8564 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2271 | 1.5541 | 1.2266 | 1.5536 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2001 | 1.5271 | 1.1996 | 1.5266 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0079 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 0.9586 | 0.9586 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0076 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |