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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8664 | 0.8664 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0116 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8624 | 0.8624 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0116 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.3910 | 3.3910 | 3.3510 | 3.3510 | 0.0400 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3181 | 1.3181 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0061 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0062 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7702 | 0.7702 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0061 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0747 | 1.0747 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0133 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0132 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0090 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1756 | 2.1756 | 2.1474 | 2.1474 | 0.0282 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.6172 | 0.6172 | 0.6095 | 0.6095 | 0.0077 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4128 | 0.4128 | 0.4062 | 0.4062 | 0.0066 | 1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4497 | 0.4497 | 0.4402 | 0.4402 | 0.0095 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4793 | 0.4793 | 0.4800 | 0.4800 | -0.0007 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3916 | 0.3916 | 0.3896 | 0.3896 | 0.0020 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.1494 | 2.2607 | 4.0751 | 2.2203 | 0.0404 | 1.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.0389 | 1.0389 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0096 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3996 | 1.3996 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0732 | 1.9292 | 1.0700 | 1.9260 | 0.0032 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0748 | 2.2813 | 1.0727 | 2.2792 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.1861 | 2.6080 | 2.1861 | 2.6080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0749 | 1.0749 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0036 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2261 | 1.2261 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0058 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3308 | 1.3308 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0067 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7337 | 0.7337 | 0.7207 | 0.7207 | 0.0130 | 1.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1564 | 2.1564 | 2.1201 | 2.1201 | 0.0363 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7854 | 1.7854 | 1.7617 | 1.7617 | 0.0237 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |