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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3943 | 1.4603 | 1.4341 | 1.5001 | -0.0398 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5170 | 4.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.5638 | 27.5638 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.4950 | 2.3300 | 1.5330 | 2.3680 | -0.0380 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3258 | 1.3258 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0308 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9500 | 2.2900 | 1.9900 | 2.3300 | -0.0400 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.3000 | 1.8530 | 1.3350 | 1.8880 | -0.0350 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 3.9710 | 3.9710 | 4.0610 | 4.0610 | -0.0900 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.2456 | 2.2456 | 2.3065 | 2.3065 | -0.0609 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 1.9570 | 2.5290 | 2.0130 | 2.5850 | -0.0560 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.4640 | 3.4640 | 3.5750 | 3.5750 | -0.1110 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 1.2690 | 1.5190 | 1.3090 | 1.5590 | -0.0400 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.5600 | 1.5600 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0540 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.9230 | 2.9230 | 3.0030 | 3.0030 | -0.0800 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.7640 | 2.7640 | 2.8440 | 2.8440 | -0.0800 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.7500 | 2.7500 | 2.8260 | 2.8260 | -0.0760 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1.3270 | 1.3800 | 1.3660 | 1.4190 | -0.0390 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.1710 | 2.1710 | 2.2140 | 2.2140 | -0.0430 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0310 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0330 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2900 | 1.2900 | -0.0360 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.2780 | 2.3480 | 2.3350 | 2.4050 | -0.0570 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.9470 | 1.9470 | 2.0040 | 2.0040 | -0.0570 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.8240 | 0.8240 | 0.8430 | 0.8430 | -0.0190 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.1041 | 1.4401 | 1.1345 | 1.4705 | -0.0304 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5790 | 0.5790 | -0.0180 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0210 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5476 | 1.5476 | 1.5753 | 1.5753 | -0.0277 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0220 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0200 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.5342 | 2.5342 | 2.5999 | 2.5999 | -0.0657 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1883 | 1.1883 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0046 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.0920 | 2.0920 | 2.1290 | 2.1290 | -0.0370 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.7530 | 1.7530 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0490 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.1563 | 1.5073 | 1.1892 | 1.5402 | -0.0329 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.3370 | 1.4170 | 1.3580 | 1.4380 | -0.0210 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.4537 | 1.4537 | 1.4900 | 1.4900 | -0.0363 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.9240 | 1.9920 | 1.9620 | 2.0300 | -0.0380 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1.7330 | 1.7330 | 1.7720 | 1.7720 | -0.0390 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.3830 | 2.3830 | 2.4720 | 2.4720 | -0.0890 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6960 | 1.6960 | -0.0480 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0155 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.3080 | 1.3080 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0410 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.2610 | 1.2610 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0390 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.0320 | 2.0320 | 2.0700 | 2.0700 | -0.0380 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 1.9770 | 1.9770 | 2.0130 | 2.0130 | -0.0360 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.1979 | 1.1979 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0269 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |