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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.4424 | 1.5084 | 1.4530 | 1.5190 | -0.0106 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
3 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7242 | 2.2130 | 1.7316 | 2.2204 | -0.0074 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5870 | 4.5870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.9888 | 27.9888 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2637 | 1.2637 | 1.2664 | 1.2664 | -0.0027 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 6.0441 | 6.3285 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
8 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8471 | 1.4071 | 0.8582 | 1.4182 | -0.0111 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.5330 | 2.3680 | 1.5430 | 2.3780 | -0.0100 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3369 | 1.3369 | 1.3418 | 1.3418 | -0.0049 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1580 | 1.7170 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
12 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.1578 | 1.7595 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
13 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.1200 | 2.1200 | 2.1308 | 2.1308 | -0.0108 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.4420 | 2.4420 | 2.4600 | 2.4600 | -0.0180 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9610 | 2.3010 | 1.9670 | 2.3070 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8322 | 2.1922 | 1.8368 | 2.1968 | -0.0046 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7296 | 2.0896 | 1.7340 | 2.0940 | -0.0044 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9157 | 1.7467 | 0.9194 | 1.7504 | -0.0037 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7493 | 2.2573 | 1.7543 | 2.2623 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.3420 | 2.4520 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
21 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.3419 | 2.4624 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
22 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0080 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9480 | 0.9480 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 2.9760 | 2.9760 | 3.0000 | 3.0000 | -0.0240 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.3140 | 1.8670 | 1.3230 | 1.8760 | -0.0090 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.0100 | 4.0100 | 4.0460 | 4.0460 | -0.0360 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.8686 | 2.1776 | 1.8737 | 2.1827 | -0.0051 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.1410 | 2.6410 | 2.1670 | 2.6670 | -0.0260 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.3511 | 2.3511 | 2.3744 | 2.3744 | -0.0233 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0789 | 2.0318 | 1.0819 | 2.0348 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.6690 | 2.6690 | 2.6840 | 2.6840 | -0.0150 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8208 | 2.2598 | 1.8323 | 2.2713 | -0.0115 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.2180 | 2.2180 | 2.2300 | 2.2300 | -0.0120 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.2120 | 3.2120 | 3.2089 | 3.2089 | 0.0031 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 1.9390 | 2.5110 | 1.9590 | 2.5310 | -0.0200 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.5790 | 3.5790 | 3.6020 | 3.6020 | -0.0230 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.7939 | 2.7939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8790 | 1.8790 | 1.8940 | 1.8940 | -0.0150 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4040 | 1.4040 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0280 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9467 | 1.7037 | 0.9487 | 1.7057 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0749 | 4.0749 | 4.0855 | 4.0855 | -0.0106 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5372 | 1.9072 | 1.5410 | 1.9110 | -0.0038 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 1.2640 | 1.5140 | 1.2710 | 1.5210 | -0.0070 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.2480 | 1.4890 | 1.2480 | 1.4890 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.3400 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5540 | 1.5540 | -0.0170 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.9910 | 2.9910 | 3.0150 | 3.0150 | -0.0240 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8370 | 3.8370 | -0.0170 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.7690 | 2.7690 | 2.7970 | 2.7970 | -0.0280 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.8160 | 2.8160 | 2.8400 | 2.8400 | -0.0240 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |