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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3943 | 1.4603 | 1.4341 | 1.5001 | -0.0398 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
3 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7163 | 2.2051 | 1.7476 | 2.2364 | -0.0313 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5170 | 4.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2665 | 1.2665 | 1.2926 | 1.2926 | -0.0261 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8423 | 1.4023 | 0.8733 | 1.4333 | -0.0310 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.4950 | 2.3300 | 1.5330 | 2.3680 | -0.0380 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3258 | 1.3258 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0308 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2140 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
10 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0821 | 2.0821 | 2.1532 | 2.1532 | -0.0711 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.3730 | 2.3730 | 2.4380 | 2.4380 | -0.0650 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9500 | 2.2900 | 1.9900 | 2.3300 | -0.0400 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8371 | 2.1971 | 1.8707 | 2.2307 | -0.0336 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7338 | 2.0938 | 1.7656 | 2.1256 | -0.0318 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8824 | 1.7134 | 0.9077 | 1.7387 | -0.0253 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7350 | 2.2430 | 1.7701 | 2.2781 | -0.0351 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4170 | 2.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
18 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0300 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0290 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0080 | 3.0080 | 3.0730 | 3.0730 | -0.0650 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.3000 | 1.8530 | 1.3350 | 1.8880 | -0.0350 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 3.9710 | 3.9710 | 4.0610 | 4.0610 | -0.0900 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.8568 | 2.1658 | 1.9059 | 2.2149 | -0.0491 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.0840 | 2.5840 | 2.1340 | 2.6340 | -0.0500 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.2456 | 2.2456 | 2.3065 | 2.3065 | -0.0609 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0715 | 2.0244 | 1.0911 | 2.0440 | -0.0196 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.6300 | 2.6300 | 2.7140 | 2.7140 | -0.0840 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8030 | 2.2420 | 1.8328 | 2.2718 | -0.0298 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.2100 | 2.2100 | 2.2810 | 2.2810 | -0.0710 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.1843 | 3.1843 | 3.2833 | 3.2833 | -0.0990 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 1.9570 | 2.5290 | 2.0130 | 2.5850 | -0.0560 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.4640 | 3.4640 | 3.5750 | 3.5750 | -0.1110 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8930 | 1.8930 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0430 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4360 | 1.4360 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0410 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9487 | 1.7057 | 0.9678 | 1.7248 | -0.0191 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0151 | 4.0151 | 4.0627 | 4.0627 | -0.0476 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5376 | 1.9076 | 1.5695 | 1.9395 | -0.0319 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 1.2690 | 1.5190 | 1.3090 | 1.5590 | -0.0400 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.2700 | 1.5110 | 1.2970 | 1.5380 | -0.0270 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.3340 | 1.3340 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0410 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.5600 | 1.5600 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0540 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.9230 | 2.9230 | 3.0030 | 3.0030 | -0.0800 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.8490 | 3.8490 | 3.8550 | 3.8550 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.7640 | 2.7640 | 2.8440 | 2.8440 | -0.0800 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.7500 | 2.7500 | 2.8260 | 2.8260 | -0.0760 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0228 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.6580 | 2.6580 | 2.7250 | 2.7250 | -0.0670 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.5740 | 1.5740 | 1.6320 | 1.6320 | -0.0580 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000793 | 工银高端制造股票 | 1.3590 | 1.3590 | 1.4010 | 1.4010 | -0.0420 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.7080 | 2.7080 | 2.7700 | 2.7700 | -0.0620 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |