每日开放式基金净值一览|共910只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.7061 | 0.7061 | 0.6979 | 0.6979 | 0.0082 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 516560 | 华宝中证养老产业ETF | 0.6435 | 0.6435 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0040 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 0.7548 | 0.7548 | 0.7522 | 0.7522 | 0.0026 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.5003 | 0.5003 | 0.5047 | 0.5047 | -0.0044 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.4791 | 0.4791 | 0.4838 | 0.4838 | -0.0047 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.5671 | 0.5671 | 0.5680 | 0.5680 | -0.0009 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 516360 | 华宝新材料ETF | 0.5436 | 0.5436 | 0.5435 | 0.5435 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 0.7709 | 0.7709 | 0.7669 | 0.7669 | 0.0040 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.6088 | 0.6088 | 0.6072 | 0.6072 | 0.0016 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 0.7534 | 0.7534 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.3909 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.3808 | 0.3808 | 0.3817 | 0.3817 | -0.0009 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 0.6503 | 0.6503 | 0.6469 | 0.6469 | 0.0034 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 516210 | 华安中证银行ETF | 1.1286 | 1.1286 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0060 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.7677 | 0.7677 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0074 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 0.7003 | 0.7003 | 0.7013 | 0.7013 | -0.0010 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 0.6665 | 0.6665 | 0.6613 | 0.6613 | 0.0052 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.5935 | 0.5935 | 0.5812 | 0.5812 | 0.0123 | 2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 516020 | 华宝化工ETF | 0.5180 | 0.5180 | 0.5159 | 0.5159 | 0.0021 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.5697 | 0.5697 | 0.5615 | 0.5615 | 0.0082 | 1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.6807 | 0.6807 | 0.6779 | 0.6779 | 0.0028 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 0.6311 | 0.6311 | 0.6311 | 0.6311 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 0.9925 | 0.9925 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0019 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.5375 | 0.5375 | 0.5357 | 0.5357 | 0.0018 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.6542 | 1.3084 | 0.6552 | 1.3104 | -0.0020 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515390 | 华安沪深300ETF | 0.9396 | 0.9396 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0042 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 0.6164 | 0.6164 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0009 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 0.6568 | 0.6568 | 0.6576 | 0.6576 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.5077 | 0.5077 | 0.5059 | 0.5059 | 0.0018 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 0.8130 | 0.8130 | 0.8102 | 0.8102 | 0.0028 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.5435 | 0.5435 | 0.5466 | 0.5466 | -0.0031 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.9081 | 0.9081 | 0.9094 | 0.9094 | -0.0013 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 0.8871 | 0.8871 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0086 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.3996 | 1.3996 | 1.3922 | 1.3922 | 0.0074 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 0.9122 | 0.9122 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0088 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 0.9774 | 0.9774 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1680 | 1.1680 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0020 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.1077 | 1.1077 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0027 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.7186 | 0.7186 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0022 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4214 | 0.4214 | 0.4248 | 0.4248 | -0.0034 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.9761 | 0.9811 | 0.9831 | 0.9881 | -0.0070 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.6576 | 0.6576 | 0.6588 | 0.6588 | -0.0012 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1130 | 1.0970 | 2.1146 | 1.0978 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 0.7711 | 0.7711 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0004 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.6764 | 0.6764 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0034 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.1095 | 1.1095 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0113 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 0.6635 | 0.6635 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0051 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.4020 | 1.4020 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.3458 | 1.3458 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0048 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.2073 | 1.2073 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0039 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
