每日开放式基金净值一览|共904只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 0.8117 | 0.8117 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0023 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 1.0679 | 1.0679 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0104 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.2649 | 1.2649 | 1.2785 | 1.2785 | -0.0136 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 0.8067 | 0.8067 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0031 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 1.0310 | 1.0310 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0064 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 0.6028 | 0.6028 | 0.6063 | 0.6063 | -0.0035 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 1.0108 | 1.0108 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0108 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.6885 | 0.6885 | 0.6779 | 0.6779 | 0.0106 | 1.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.9769 | 0.9769 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0073 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.8902 | 0.8902 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0024 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 0.9036 | 0.9036 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0133 | 1.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 1.0461 | 1.0461 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0052 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.7061 | 0.7061 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0008 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 0.8749 | 0.8749 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0062 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.0544 | 1.0544 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0068 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1.0004 | 1.0164 | 1.0092 | 1.0252 | -0.0088 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 0.6992 | 0.6992 | 0.7034 | 0.7034 | -0.0042 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7577 | 0.7577 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0068 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 1.0614 | 1.0614 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0093 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.0408 | 1.0408 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0097 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7360 | 2.3160 | 1.7495 | 2.3295 | -0.0135 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6781 | 1.6781 | 1.6769 | 1.6769 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.6653 | 1.6583 | 0.6697 | 1.6627 | -0.0044 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 1.9720 | 2.0720 | 1.9466 | 2.0466 | 0.0254 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.1944 | 2.2144 | 2.2231 | 2.2431 | -0.0287 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.6891 | 3.7491 | 3.7083 | 3.7683 | -0.0192 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.4695 | 1.4695 | 1.4761 | 1.4761 | -0.0066 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 0.7862 | 0.7862 | 0.7891 | 0.7891 | -0.0029 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.6883 | 0.6883 | 0.6876 | 0.6876 | 0.0007 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 0.7344 | 0.7344 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0076 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 0.7236 | 0.7236 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0011 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 0.4261 | 0.4261 | 0.4199 | 0.4199 | 0.0062 | 1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 0.7107 | 0.7107 | 0.7096 | 0.7096 | 0.0011 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 0.5050 | 0.5050 | 0.4969 | 0.4969 | 0.0081 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.7878 | 0.7878 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0054 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.5587 | 0.5587 | 0.5580 | 0.5580 | 0.0007 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.5928 | 0.5928 | 0.6033 | 0.6033 | -0.0105 | -1.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.6397 | 0.6397 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.6565 | 0.6565 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0075 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 0.8608 | 0.8608 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0006 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 0.5334 | 0.5334 | 0.5309 | 0.5309 | 0.0025 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 0.7945 | 0.7945 | 0.7933 | 0.7933 | 0.0012 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 0.7705 | 0.7705 | 0.7676 | 0.7676 | 0.0029 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.4310 | 0.4310 | 0.4331 | 0.4331 | -0.0021 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 516700 | 华宝大数据ETF | 0.6408 | 0.6408 | 0.6335 | 0.6335 | 0.0073 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.6152 | 0.6152 | 0.6190 | 0.6190 | -0.0038 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 0.9777 | 0.9777 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0102 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.7881 | 0.7881 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0087 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
