每日开放式基金净值一览|共904只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 2 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | 12.2125 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 3 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | 9.8107 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 4 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | 10.5663 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 5 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | 12.9608 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 6 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | 7.5784 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 8 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | 9.2193 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 9 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | 10.2775 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 10 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | 7.2430 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 11 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | 8.4006 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 12 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | 7.8435 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 13 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | 9.0737 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 14 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | 7.2772 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 15 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | 8.4386 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 16 | 968029 | 恒生指数(人民币) | -- | -- | 0.6786 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | 1.0009 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 850799 | 海通智选C | 0.7404 | 1.4354 | 0.7417 | 1.4367 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 850788 | 海通智选A | 0.7471 | 1.4421 | 0.7484 | 1.4434 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 850007 | 海通智选B | 0.7482 | 1.4432 | 0.7495 | 1.4445 | -0.0013 | -0.17% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 0.7086 | 0.7086 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0038 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 0.7105 | 0.7105 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0039 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.4742 | 0.4742 | 0.4739 | 0.4739 | 0.0003 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.0026 | 1.0026 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0032 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.5444 | 0.5444 | 0.5426 | 0.5426 | 0.0018 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.9239 | 0.9239 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0022 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 0.7768 | 0.5424 | 0.7742 | 0.5406 | 0.0018 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.7869 | 0.5465 | 0.7846 | 0.5449 | 0.0016 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 1.0208 | 1.0208 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0065 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 0.9158 | 0.9158 | 0.9185 | 0.9185 | -0.0027 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 0.7702 | 0.7702 | 0.7664 | 0.7664 | 0.0038 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 0.8861 | 0.8861 | 0.8905 | 0.8905 | -0.0044 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 0.8308 | 0.8308 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0040 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.8262 | 0.8262 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0043 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.9103 | 0.9103 | 0.9109 | 0.9109 | -0.0006 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 0.9711 | 0.9711 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 0.8810 | 0.8810 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0130 | 1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 1.0477 | 1.0477 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0025 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.1311 | 1.1311 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0121 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 0.9344 | 0.9344 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0043 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.8212 | 0.8212 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.6492 | 0.6492 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0031 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.6033 | 0.6033 | 0.6015 | 0.6015 | 0.0018 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 0.8797 | 0.8797 | 0.8843 | 0.8843 | -0.0046 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 1.0295 | 1.0295 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0108 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.6847 | 0.6847 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0098 | 1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.6467 | 0.6467 | 0.6477 | 0.6477 | -0.0010 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 562000 | 华宝中证100ETF | 0.8551 | 0.8551 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0056 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.4581 | 0.4581 | 0.4616 | 0.4616 | -0.0035 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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