【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.7038	2.2838	1.7003	2.2803	0.0035	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.6544	1.6544	1.6807	1.6807	-0.0263	-1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.6754	1.6684	0.6831	1.6761	-0.0077	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	1.9298	2.0298	1.9655	2.0655	-0.0357	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.2470	2.2670	2.2641	2.2841	-0.0171	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	540006	汇丰晋信大盘股票A	3.6884	3.7484	3.7400	3.8000	-0.0516	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519034	海富通中证500增强A	1.5010	1.5010	1.5161	1.5161	-0.0151	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0431	1.0431	1.0298	1.0298	0.0133	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.0113	0.9938	0.9938	0.0175	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.0392	1.0212	1.0212	0.0180	1.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9445	0.9445	0.9345	0.9345	0.0100	1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.0357	1.0357	1.0451	1.0451	-0.0094	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.7876	0.7876	0.7964	0.7964	-0.0088	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.0939	1.0939	1.0941	1.0941	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.3275	1.3275	1.3350	1.3350	-0.0075	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.3495	1.3495	1.3571	1.3571	-0.0076	-0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2430	1.2430	1.2330	1.2330	0.0100	0.81%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8157	0.8157	0.8195	0.8195	-0.0038	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8200	0.8200	0.8237	0.8237	-0.0037	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1365	1.1365	1.1385	1.1385	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.1522	1.1522	1.1542	1.1542	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.9366	0.9366	0.9463	0.9463	-0.0097	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.9516	0.9516	0.9614	0.9614	-0.0098	-1.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3829	0.3829	0.3817	0.3817	0.0012	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3901	0.3901	0.3889	0.3889	0.0012	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.6028	1.6328	1.6065	1.6365	-0.0037	-0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0706	1.0706	1.0775	1.0775	-0.0069	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.0976	1.0976	1.1046	1.1046	-0.0070	-0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0360	1.0360	1.0449	1.0449	-0.0089	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.0519	1.0519	1.0608	1.0608	-0.0089	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.7216	0.7216	0.7224	0.7224	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.7402	0.7402	0.7411	0.7411	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.6363	0.6363	0.6414	0.6414	-0.0051	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.6571	0.6571	0.6624	0.6624	-0.0053	-0.80%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.2488	1.2488	1.2607	1.2607	-0.0119	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	470007	汇添富上证综合指数A	1.0150	1.3500	1.0140	1.3490	0.0010	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.8558	1.7688	0.8573	1.7703	-0.0015	-0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	410010	华富中小企业100指数增强	0.9555	0.9555	0.9641	0.9641	-0.0086	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	410008	华富中证100指数	1.0828	1.7528	1.0847	1.7547	-0.0019	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	240019	华宝银行ETF联接A	1.2928	1.8576	1.2738	1.8386	0.0190	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.4040	2.4340	2.3870	2.4170	0.0170	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	240014	华宝中证100ETF联接A	1.4637	1.4637	1.4664	1.4664	-0.0027	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
43	240005	华宝多策略增长A	0.3923	4.6654	0.3979	4.6782	-0.0128	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8250	0.9700	0.8226	0.9676	0.0024	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	162413	华宝中证1000指数A	0.7506	0.3274	0.7556	0.3292	-0.0018	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5123	0.4270	0.5184	0.4296	-0.0026	-1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.1357	1.4797	1.1382	1.4822	-0.0025	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.1222	2.3005	1.1349	2.3132	-0.0127	-1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	162213	宏利沪深300指数A	1.6713	2.1896	1.6746	2.1929	-0.0033	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	162208	宏利首选企业股票A	1.5103	2.6886	1.5243	2.7026	-0.0140	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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