【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.8290	1.8290	1.8470	1.8470	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.1030	1.1030	1.1147	1.1147	-0.0117	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.1096	1.1096	1.1213	1.1213	-0.0117	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015905	广发新能源精选股票C	0.6613	0.6613	0.6539	0.6539	0.0074	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015904	广发新能源精选股票A	0.6679	0.6679	0.6603	0.6603	0.0076	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015868	国泰君安中证1000指数增强C	0.8120	0.8120	0.8138	0.8138	-0.0018	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015867	国泰君安中证1000指数增强A	0.8183	0.8183	0.8201	0.8201	-0.0018	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0502	1.0502	1.0499	1.0499	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.7690	0.7690	0.7541	0.7541	0.0149	1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.7698	0.7698	0.7549	0.7549	0.0149	1.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	015600	国泰创业板指数(LOF)C	0.9531	0.9531	0.9538	0.9538	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.0450	1.0450	1.0400	1.0400	0.0050	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8844	0.8844	0.8784	0.8784	0.0060	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.2161	1.2161	1.2285	1.2285	-0.0124	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015593	国泰金鑫股票C	1.5710	1.5710	1.5788	1.5788	-0.0078	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015588	国泰大农业股票C	1.4817	1.4817	1.4961	1.4961	-0.0144	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.0490	1.0490	1.0582	1.0582	-0.0092	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015042	国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.5628	0.5628	0.5676	0.5676	-0.0048	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7806	0.7806	0.7942	0.7942	-0.0136	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014997	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.1130	1.1130	1.1168	1.1168	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1454	1.1454	1.1527	1.1527	-0.0073	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.5246	0.5246	0.5269	0.5269	-0.0023	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.5283	0.5283	0.5306	0.5306	-0.0023	-0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.7849	0.7849	0.7879	0.7879	-0.0030	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7905	0.7905	0.7934	0.7934	-0.0029	-0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.9029	0.9029	0.8925	0.8925	0.0104	1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.9095	0.9095	0.8990	0.8990	0.0105	1.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	014192	广发先进制造股票发起式C	0.8219	0.8219	0.8162	0.8162	0.0057	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014191	广发先进制造股票发起式A	0.8297	0.8297	0.8240	0.8240	0.0057	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	014156	国泰君安中证500指数增强C	0.8125	0.8125	0.8154	0.8154	-0.0029	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014155	国泰君安中证500指数增强A	0.8211	0.8211	0.8239	0.8239	-0.0028	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5083	0.5083	0.5015	0.5015	0.0068	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5124	0.5124	0.5055	0.5055	0.0069	1.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.6836	0.6836	0.6814	0.6814	0.0022	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.6897	0.6897	0.6876	0.6876	0.0021	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.7483	0.7483	0.7491	0.7491	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.7545	0.7545	0.7552	0.7552	-0.0007	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	013811	广发科创50ETF发起式联接C	0.5473	0.5473	0.5455	0.5455	0.0018	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013810	广发科创50ETF发起式联接A	0.5518	0.5518	0.5501	0.5501	0.0017	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4436	0.4436	0.4435	0.4435	0.0001	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4473	0.4473	0.4472	0.4472	0.0001	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5943	0.5943	0.5936	0.5936	0.0007	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5995	0.5995	0.5987	0.5987	0.0008	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.8086	0.8086	0.8160	0.8160	-0.0074	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8157	0.8157	0.8232	0.8232	-0.0075	-0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	013180	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.4512	0.4512	0.4531	0.4531	-0.0019	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013179	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.4538	0.4538	0.4558	0.4558	-0.0020	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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