【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0436	1.0436	1.0604	1.0604	-0.0168	-1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0448	1.0448	1.0615	1.0615	-0.0167	-1.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	0.8566	0.8566	0.8543	0.8543	0.0023	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	0.8576	0.8576	0.8553	0.8553	0.0023	0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	0.9140	0.9140	0.9098	0.9098	0.0042	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	0.9151	0.9151	0.9109	0.9109	0.0042	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9282	0.9282	0.9255	0.9255	0.0027	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9294	0.9294	0.9267	0.9267	0.0027	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1536	1.6836	1.1609	1.6909	-0.0073	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	020011	国泰沪深300指数A	0.8179	1.4105	0.8232	1.4181	-0.0076	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0252	1.0252	1.0241	1.0241	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0259	1.0259	1.0248	1.0248	0.0011	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	0.8542	0.8542	0.8602	0.8602	-0.0060	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	0.8556	0.8556	0.8616	0.8616	-0.0060	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	0.9309	0.9309	0.9313	0.9313	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	0.9322	0.9322	0.9326	0.9326	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.0609	1.0609	1.0624	1.0624	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.0632	1.0632	1.0647	1.0647	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	019080	国富招瑞优选股票C	1.0216	1.0216	1.0235	1.0235	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019079	国富招瑞优选股票A	1.0237	1.0237	1.0256	1.0256	-0.0019	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.6074	0.6074	0.6087	0.6087	-0.0013	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.7345	0.7345	0.7286	0.7286	0.0059	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	0.9501	0.9501	0.9586	0.9586	-0.0085	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9518	0.9518	0.9603	0.9603	-0.0085	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0806	1.0806	1.0872	1.0872	-0.0066	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0832	1.0832	1.0898	1.0898	-0.0066	-0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	017948	国富中小盘股票C	2.1413	2.1413	2.1572	2.1572	-0.0159	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017946	国富沪港深成长精选股票C	1.4304	1.4304	1.4291	1.4291	0.0013	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017925	国金300指数增强C	0.8871	0.8871	0.8948	0.8948	-0.0077	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017847	国金中证1000指数增强C	0.7210	0.7210	0.7220	0.7220	-0.0010	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017846	国金中证1000指数增强A	0.7249	0.7249	0.7259	0.7259	-0.0010	-0.14%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
33	017513	广发北证50成份指数C	0.8010	0.8010	0.8007	0.8007	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017512	广发北证50成份指数A	0.8046	0.8046	0.8043	0.8043	0.0003	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	017480	广发医药精选股票C	0.8171	0.8171	0.8070	0.8070	0.0101	1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017479	广发医药精选股票A	0.8214	0.8214	0.8112	0.8112	0.0102	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	0.8238	0.8238	0.8217	0.8217	0.0021	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	0.8263	0.8263	0.8241	0.8241	0.0022	0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.8326	0.8326	0.8319	0.8319	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	0.8396	0.8396	0.8388	0.8388	0.0008	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6086	0.6086	0.6069	0.6069	0.0017	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6099	0.6099	0.6082	0.6082	0.0017	0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	016963	国联安中证1000指数增强C	0.7939	0.7939	0.7949	0.7949	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016962	国联安中证1000指数增强A	0.7966	0.7966	0.7975	0.7975	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.8478	0.8478	0.8525	0.8525	-0.0047	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.8513	0.8513	0.8560	0.8560	-0.0047	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016858	国金量化多因子C	1.7124	1.7124	1.7191	1.7191	-0.0067	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.0533	1.0533	1.0605	1.0605	-0.0072	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.0571	1.0571	1.0643	1.0643	-0.0072	-0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9800	0.9800	0.9860	0.9860	-0.0060	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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