每日开放式基金净值一览|共643只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970042 | 国海证券量化优选一年持有股票C | 1.4781 | 1.6124 | 1.4835 | 1.6178 | -0.0054 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 970041 | 国海证券量化优选一年持有股票A | 1.4800 | 1.6143 | 1.4853 | 1.6196 | -0.0053 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 968009 | 国策主导(人民币) | 10.0000 | -- | 10.0000 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 4 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.0157 | 1.0157 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0061 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.4973 | 0.4973 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0003 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.7346 | 0.7346 | 0.7335 | 0.7335 | 0.0011 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 588180 | 国联安科创ETF | 0.4866 | 0.4866 | 0.4850 | 0.4850 | 0.0016 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.7383 | 0.7383 | 0.7343 | 0.7343 | 0.0040 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.8411 | 0.8411 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0031 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.4805 | 0.4805 | 0.4789 | 0.4789 | 0.0016 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 0.7756 | 0.5405 | 0.7730 | 0.5387 | 0.0018 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.7695 | 0.7695 | 0.7653 | 0.7653 | 0.0042 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0226 | 1.0226 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0176 | -1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 561350 | 国泰中证500ETF | 0.7451 | 0.7451 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0008 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.9477 | 0.9477 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0090 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9089 | 0.9089 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0019 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.6652 | 0.6652 | 0.6678 | 0.6678 | -0.0026 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.7405 | 0.7405 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0057 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 0.8257 | 0.8257 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0015 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.1346 | 1.1346 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0095 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 1.0059 | 1.0191 | 1.0124 | 1.0256 | -0.0065 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0605 | 1.0605 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0072 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4598 | 0.4598 | 0.4592 | 0.4592 | 0.0006 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.1004 | 1.1004 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0022 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.9318 | 0.9318 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0007 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1.0047 | 1.0237 | 1.0134 | 1.0324 | -0.0087 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.8659 | 0.8659 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0144 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 0.7028 | 0.7028 | 0.7069 | 0.7069 | -0.0041 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.0327 | 1.0327 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0048 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.7544 | 0.7544 | 0.7482 | 0.7482 | 0.0062 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 560220 | 广发中证2000ETF | 0.8034 | 0.8034 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0033 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1.9591 | 0.6915 | 1.9568 | 0.6907 | 0.0008 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 0.9152 | 0.9152 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0065 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.5938 | 1.7303 | 1.6017 | 1.7389 | -0.0086 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0035 | 1.0035 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0102 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5620 | 0.5620 | 0.5555 | 0.5555 | 0.0065 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.6736 | 0.6736 | 0.6753 | 0.6753 | -0.0017 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4562 | 0.4562 | 0.4497 | 0.4497 | 0.0065 | 1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4756 | 1.4756 | 1.4921 | 1.4921 | -0.0165 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 0.9934 | 0.9934 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0056 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6703 | 0.6703 | 0.6718 | 0.6718 | -0.0015 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.7060 | 0.7060 | 0.7091 | 0.7091 | -0.0031 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.5148 | 0.5148 | 0.5175 | 0.5175 | -0.0027 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 516480 | 国联安新材料ETF | 0.5398 | 0.5398 | 0.5423 | 0.5423 | -0.0025 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.6058 | 0.6058 | 0.6135 | 0.6135 | -0.0077 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.0999 | 1.0999 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0069 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4396 | 0.4396 | 0.4361 | 0.4361 | 0.0035 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5658 | 0.5658 | 0.5645 | 0.5645 | 0.0013 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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