【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	519606	国泰金鑫股票A	1.5938	1.7303	1.6017	1.7389	-0.0086	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.5944	0.6449	0.5897	0.6405	0.0044	0.80%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7435	0.7435	0.7375	0.7375	0.0060	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0494	1.0494	1.0443	1.0443	0.0051	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8875	0.8875	0.8815	0.8815	0.0060	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	3.7300	3.7300	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
7	481012	工银深证红利ETF联接A	0.9522	1.7665	0.9612	1.7755	-0.0090	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	481009	工银沪深300指数A	0.9190	1.7072	0.9249	1.7131	-0.0059	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	--	--	1.2480	1.4150	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	450009	国富中小盘股票A	2.1522	3.1666	2.1682	3.1826	-0.0160	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	450008	国富沪深300指数增强A	1.3535	1.6966	1.3678	1.7109	-0.0143	-1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	360001	光大保德信量化股票A	0.7757	3.1974	0.7778	3.1995	-0.0021	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.8921	6.1621	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
14	270026	广发国证2000ETF联接A	0.9642	0.9642	0.9639	0.9639	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	3.6595	4.0985	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
16	270010	广发沪深300ETF联接A	1.8414	2.1314	1.8535	2.1435	-0.0121	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.0534	1.0534	1.0627	1.0627	-0.0093	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8380	1.8380	1.8560	1.8560	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	0.9850	0.9850	0.9910	0.9910	-0.0060	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	167601	国金300指数增强A	0.8916	0.8916	0.8993	0.8993	-0.0077	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	164818	工银传媒指数A	0.7419	0.2369	0.7432	0.2372	-0.0003	-0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	164809	工银中证500ETF联接A	0.9192	1.2514	0.9203	1.2525	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	164508	国富中证100指数增强(LOF)	1.0080	1.1310	1.0150	1.1380	-0.0070	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	162714	广发深证100ETF联接A	1.0681	1.2873	1.0730	1.2922	-0.0049	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.1625	1.1625	1.1638	1.1638	-0.0013	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7442	0.7442	0.7490	0.7490	-0.0048	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.1980	1.5680	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0760	2.0350	1.0810	2.0450	-0.0100	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3630	1.3630	1.3820	1.3820	-0.0190	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	161211	国投金融地产ETF联接	1.7996	1.7996	1.8119	1.8119	-0.0123	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.1210	1.1210	1.1248	1.1248	-0.0038	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.5822	0.7968	0.5762	0.7929	0.0039	1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.9565	0.9565	0.9571	0.9571	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7863	2.5593	0.8000	2.5730	-0.0137	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.2206	0.8899	1.2331	0.8981	-0.0082	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5097	1.8947	0.5068	1.8918	0.0029	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5669	1.4226	0.5717	1.4274	-0.0048	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	0.9315	0.9315	0.9222	0.9222	0.0093	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	0.9318	0.9318	0.9225	0.9225	0.0093	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8690	0.8690	0.8515	0.8515	0.0175	2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8693	0.8693	0.8518	0.8518	0.0175	2.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	0.9883	0.9883	0.9824	0.9824	0.0059	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	0.9888	0.9888	0.9828	0.9828	0.0060	0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	0.9611	0.9611	0.9656	0.9656	-0.0045	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	0.9620	0.9620	0.9665	0.9665	-0.0045	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	020749	国联智选先锋股票C	0.9986	0.9986	0.9993	0.9993	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020748	国联智选先锋股票A	0.9991	0.9991	0.9998	0.9998	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0230	1.0330	1.0221	1.0321	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9842	0.9842	0.9812	0.9812	0.0030	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9856	0.9856	0.9825	0.9825	0.0031	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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