【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.0530	1.0530	1.0839	1.0839	-0.0309	-2.85%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
2	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	0.9130	0.9130	0.9445	0.9445	-0.0315	-3.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	0.9141	0.9141	0.9456	0.9456	-0.0315	-3.33%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
4	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
6	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	0.7766	0.7766	0.7908	0.7908	-0.0142	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	0.7776	0.7776	0.7918	0.7918	-0.0142	-1.79%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
8	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	0.8759	0.8759	0.9108	0.9108	-0.0349	-3.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	0.8770	0.8770	0.9119	0.9119	-0.0349	-3.83%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
10	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1670	1.1670	1.1720	1.1720	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1684	1.1684	1.1735	1.1735	-0.0051	-0.43%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
12	019942	富国洞见价值股票C	1.0157	1.0157	1.0392	1.0392	-0.0235	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019941	富国洞见价值股票A	1.0191	1.0191	1.0427	1.0427	-0.0236	-2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	019917	富国医药创新股票C	0.9641	0.9641	0.9822	0.9822	-0.0181	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019916	富国医药创新股票A	0.9663	0.9663	0.9844	0.9844	-0.0181	-1.84%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.6830	0.6830	0.7032	0.7032	-0.0202	-2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.6840	0.6840	0.7042	0.7042	-0.0202	-2.87%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
18	019808	富安达中证500指数增强C	1.1149	1.1149	1.1414	1.1414	-0.0265	-2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.0964	1.0964	1.0940	1.0940	0.0024	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019562	富国致航量化选股股票C	0.8633	0.8633	0.8817	0.8817	-0.0184	-2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019561	富国致航量化选股股票A	0.8666	0.8666	0.8851	0.8851	-0.0185	-2.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0726	1.0891	1.0726	1.0891	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0745	1.0910	1.0745	1.0910	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
24	018972	富国致弘量化选股股票C	0.8795	0.8795	0.9020	0.9020	-0.0225	-2.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018971	富国致弘量化选股股票A	0.8842	0.8842	0.9068	0.9068	-0.0226	-2.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0949	1.0949	1.0924	1.0924	0.0025	0.23%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.0967	1.0967	1.0942	1.0942	0.0025	0.23%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
30	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.5788	0.5788	0.5947	0.5947	-0.0159	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.5803	0.5803	0.5963	0.5963	-0.0160	-2.68%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
32	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8060	0.8060	0.8100	0.8100	-0.0040	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017932	富达传承6个月股票C	0.8902	0.8902	0.9108	0.9108	-0.0206	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017931	富达传承6个月股票A	0.8968	0.8968	0.9176	0.9176	-0.0208	-2.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017522	富国北证50成份指数C	0.7292	0.7292	0.7418	0.7418	-0.0126	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	017521	富国北证50成份指数A	0.7317	0.7317	0.7443	0.7443	-0.0126	-1.69%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
38	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.0162	1.0162	1.0431	1.0431	-0.0269	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.0195	1.0195	1.0465	1.0465	-0.0270	-2.58%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.5604	0.5604	0.5753	0.5753	-0.0149	-2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.5623	0.5623	0.5771	0.5771	-0.0148	-2.56%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	017039	富国中证1000优选股票C	0.8068	0.8068	0.8265	0.8265	-0.0197	-2.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017038	富国中证1000优选股票A	0.8151	0.8151	0.8350	0.8350	-0.0199	-2.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8641	0.8641	0.8848	0.8848	-0.0207	-2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8662	0.8662	0.8869	0.8869	-0.0207	-2.33%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
46	016634	富国中证1000ETF联接C	0.7133	0.7133	0.7320	0.7320	-0.0187	-2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016633	富国中证1000ETF联接A	0.7157	0.7157	0.7345	0.7345	-0.0188	-2.56%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
48	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9376	0.9376	0.9572	0.9572	-0.0196	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9486	0.9486	0.9683	0.9683	-0.0197	-2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	015890	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.8051	0.8051	0.8283	0.8283	-0.0232	-2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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