每日开放式基金净值一览|共228只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0380 | 2.4070 | 2.0530 | 2.4220 | -0.0150 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.5164 | 1.5164 | 1.5255 | 1.5255 | -0.0091 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1424 | 1.1424 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0032 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.4012 | 1.4012 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0043 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0362 | 1.0362 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0097 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6694 | 0.6694 | 0.6713 | 0.6713 | -0.0019 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6654 | 0.6654 | 0.6687 | 0.6687 | -0.0033 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5691 | 0.5691 | 0.5536 | 0.5536 | 0.0155 | 2.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6456 | 0.6456 | 0.6311 | 0.6311 | 0.0145 | 2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4477 | 0.4477 | 0.4457 | 0.4457 | 0.0020 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5916 | 0.5916 | 0.5988 | 0.5988 | -0.0072 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.7108 | 0.7108 | 0.7139 | 0.7139 | -0.0031 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6201 | 0.6201 | 0.6231 | 0.6231 | -0.0030 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9728 | 0.6946 | 1.9882 | 0.7000 | -0.0054 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159591 | 富国中证A50ETF | 0.9794 | 0.9794 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0021 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8226 | 0.8226 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0096 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.8203 | 0.8203 | 0.8239 | 0.8239 | -0.0036 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9771 | 0.9771 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0034 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9982 | 0.9982 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0090 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7023 | 0.7023 | 0.6932 | 0.6932 | 0.0091 | 1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159350 | 富国深证50ETF | 0.9914 | 0.9914 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0023 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4789 | 0.9702 | 3.4869 | 0.9725 | -0.0023 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4570 | 1.4570 | 1.4640 | 1.4640 | -0.0070 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4260 | 2.0120 | 1.4300 | 2.0160 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0280 | 3.1970 | 1.0360 | 3.2060 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 0.6957 | 0.6957 | 0.6986 | 0.6986 | -0.0029 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 34 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.8955 | 0.8955 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0024 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.8959 | 0.8959 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0023 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8485 | 0.8485 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0039 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8497 | 0.8497 | 0.8536 | 0.8536 | -0.0039 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0358 | 1.0358 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0753 | 1.0793 | 1.0750 | 1.0790 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9569 | 0.9569 | 0.9586 | 0.9586 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 0.9532 | 0.9532 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 0.9536 | 0.9536 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.9092 | 0.9092 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0100 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.9098 | 0.9098 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0100 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0557 | 1.0557 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0567 | 1.0567 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 0.9645 | 0.9645 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0051 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
