每日开放式基金净值一览|共228只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4463 | 0.4463 | 0.4466 | 0.4466 | -0.0003 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.4938 | 0.4938 | 0.4942 | 0.4942 | -0.0004 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 1.0149 | 1.0149 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0018 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.8186 | 0.8186 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0096 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6919 | 0.6919 | 0.6916 | 0.6916 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 561180 | 富国中证100ETF | 0.9260 | 0.9260 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1583 | 1.1583 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0051 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.3976 | 0.3976 | 0.3977 | 0.3977 | -0.0001 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6544 | 0.6544 | 0.6531 | 0.6531 | 0.0013 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9548 | 0.9548 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0102 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6852 | 0.6852 | 0.6821 | 0.6821 | 0.0031 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5554 | 0.5554 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0014 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.7053 | 0.7053 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0025 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9613 | 0.9613 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0131 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7299 | 0.7299 | 0.7313 | 0.7313 | -0.0014 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.6003 | 0.6003 | 0.6015 | 0.6015 | -0.0012 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.5212 | 0.5212 | 0.5143 | 0.5143 | 0.0069 | 1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.5942 | 0.5942 | 0.5975 | 0.5975 | -0.0033 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.7712 | 0.8982 | 0.7778 | 0.9048 | -0.0066 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9605 | 0.9605 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0026 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0315 | 1.0315 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0057 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0623 | 1.0623 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5974 | 0.5974 | 0.6094 | 0.6094 | -0.0120 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.6054 | 1.1367 | 4.6155 | 1.1392 | -0.0025 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.2976 | 1.2976 | 1.3097 | 1.3097 | -0.0121 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7435 | 0.7435 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0052 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.2016 | 1.2016 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0092 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5256 | 1.0512 | 0.5363 | 1.0726 | -0.0214 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4518 | 1.4518 | 1.4549 | 1.4549 | -0.0031 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9038 | 2.0156 | 0.9120 | 2.0320 | -0.0164 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 109.3559 | 1.0936 | 109.2749 | 1.0927 | 0.0009 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.2383 | 1.2383 | 1.2480 | 1.2480 | -0.0097 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0794 | 1.0794 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0063 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7578 | 0.7578 | 0.7543 | 0.7543 | 0.0035 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7910 | 1.3230 | 0.7890 | 1.3190 | 0.0040 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.6318 | 1.6318 | 1.6450 | 1.6450 | -0.0132 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4494 | 1.4494 | 1.4590 | 1.4590 | -0.0096 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5629 | 0.5629 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0037 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9980 | 1.1870 | 1.0100 | 1.1990 | -0.0120 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3640 | 1.3640 | 1.3730 | 1.3730 | -0.0090 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1190 | 1.4760 | 2.1540 | 1.5010 | -0.0250 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7790 | 0.7060 | 0.7830 | 0.7080 | -0.0020 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.7080 | 0.5600 | 0.7140 | 0.5620 | -0.0020 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3870 | 1.4730 | 1.3990 | 1.4850 | -0.0120 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6380 | 1.0840 | 0.6360 | 1.0830 | 0.0010 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7550 | 0.5330 | 0.7530 | 0.5320 | 0.0010 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9370 | 1.2790 | 0.9400 | 1.2810 | -0.0020 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6970 | 1.5630 | 0.6990 | 1.5640 | -0.0010 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8530 | 1.6540 | 0.8660 | 1.6590 | -0.0050 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6161 | 1.6534 | 0.6177 | 1.6540 | -0.0006 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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