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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0554 | 1.0554 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7607 | 0.7607 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8140 | 1.3610 | 0.8190 | 1.3690 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.6036 | 1.6036 | 1.6049 | 1.6049 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4758 | 1.4758 | 1.4778 | 1.4778 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5371 | 0.5371 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.0280 | 1.2170 | 1.0230 | 1.2120 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4380 | 1.4380 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9480 | 1.3570 | 1.9690 | 1.3720 | -0.0150 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7970 | 0.7130 | 0.7970 | 0.7130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6880 | 0.5520 | 0.6840 | 0.5500 | 0.0020 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4020 | 1.4880 | 1.4220 | 1.5080 | -0.0200 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6460 | 1.0890 | 0.6500 | 1.0920 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7760 | 0.5400 | 0.7710 | 0.5380 | 0.0020 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9560 | 1.2920 | 0.9620 | 1.2960 | -0.0040 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7150 | 1.5700 | 0.7150 | 1.5700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8890 | 1.6690 | 0.8840 | 1.6660 | 0.0030 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6383 | 1.6614 | 0.6389 | 1.6616 | -0.0002 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.0060 | 2.3750 | 2.0120 | 2.3810 | -0.0060 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4620 | 1.4620 | 1.4710 | 1.4710 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4460 | 2.0320 | 1.4560 | 2.0420 | -0.0100 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.9960 | 3.1610 | 1.0050 | 3.1710 | -0.0100 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0073 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0074 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8100 | 0.8100 | 0.8150 | 0.8150 | -0.0050 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9572 | 0.9572 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0093 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9683 | 0.9683 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0095 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.6760 | 1.6760 | 1.6780 | 1.6780 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.6750 | 2.6750 | 2.6850 | 2.6850 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.7120 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.8598 | 0.8598 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0102 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4370 | 1.6670 | 1.4480 | 1.6780 | -0.0110 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0090 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6349 | 0.7519 | 0.6354 | 0.7524 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9370 | 1.9370 | 1.9570 | 1.9570 | -0.0200 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8840 | 0.8840 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6843 | 0.6843 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0046 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6861 | 0.6861 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0046 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7843 | 0.7843 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7939 | 0.7939 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.6954 | 0.6954 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0062 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.7088 | 0.7088 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0062 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.1869 | 2.1869 | 2.1857 | 2.1857 | 0.0012 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.1160 | 2.1160 | 2.1260 | 2.1260 | -0.0100 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 0.6998 | 0.6998 | 0.7026 | 0.7026 | -0.0028 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4929 | 0.4929 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.7080 | 0.7080 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0104 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0133 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |