每日开放式基金净值一览|共164只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007801 | 大成中证红利指数C | -- | -- | 2.2976 | 2.2976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | -- | -- | 0.9676 | 0.9676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | -- | -- | 0.9878 | 0.9878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 007096 | 大成沪深300指数C | -- | -- | 0.8620 | 1.1013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005210 | 东吴双三角股票C | -- | -- | 0.4169 | 0.4169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 005209 | 东吴双三角股票A | -- | -- | 0.4319 | 0.4319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | -- | -- | 1.5851 | 1.5851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | -- | -- | 1.6569 | 1.6569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 001899 | 东海社会安全 | -- | -- | 0.3730 | 0.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | -- | -- | 0.9610 | 0.9610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6580 | 4.6580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | -- | -- | 3.9872 | 3.9872 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000594 | 大摩进取优选股票 | -- | -- | 1.8020 | 1.8020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | -- | -- | 2.2230 | 2.2230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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