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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | 0.4858 | 0.4858 | 0.4845 | 0.4845 | 0.0013 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 0.4921 | 0.4921 | 0.4907 | 0.4907 | 0.0014 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.5590 | 0.5590 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0022 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.5637 | 0.5637 | 0.5615 | 0.5615 | 0.0022 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 0.6898 | 0.6898 | 0.6847 | 0.6847 | 0.0051 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 0.6961 | 0.6961 | 0.6909 | 0.6909 | 0.0052 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6373 | 0.6373 | 0.6363 | 0.6363 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6429 | 0.6429 | 0.6418 | 0.6418 | 0.0011 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5182 | 0.5182 | 0.5210 | 0.5210 | -0.0028 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5243 | 0.5243 | 0.5272 | 0.5272 | -0.0029 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011972 | 东财中证银行指数C | 1.0727 | 1.0727 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0054 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.0871 | 1.0871 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0056 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.5820 | 0.5820 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0020 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.5973 | 0.5973 | 0.5952 | 0.5952 | 0.0021 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.6782 | 0.6782 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0012 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011667 | 东财高端制造增强A | 0.6852 | 0.6852 | 0.6839 | 0.6839 | 0.0013 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 011631 | 东财有色增强C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011630 | 东财有色增强A | 1.0917 | 1.0917 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0041 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4561 | 2.4561 | 2.4667 | 2.4667 | -0.0106 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.9300 | 3.9300 | 3.8902 | 3.8902 | 0.0398 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010993 | 东财中证500C | 0.8164 | 0.8164 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010992 | 东财中证500A | 0.8282 | 0.8282 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7284 | 0.7284 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0028 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7387 | 0.7387 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0029 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.6098 | 0.6098 | 0.6155 | 0.6155 | -0.0057 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6188 | 0.6188 | 0.6246 | 0.6246 | -0.0058 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.6734 | 0.6734 | 0.6741 | 0.6741 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0331 | 1.1295 | 1.0328 | 1.1292 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0358 | 1.1340 | 1.0355 | 1.1337 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
32 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.0067 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0103 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0103 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.0596 | 1.0596 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0106 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.0767 | 1.0767 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0108 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009047 | 东财创业板C | 0.9398 | 0.9398 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009046 | 东财创业板A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6519 | 0.6519 | -0.0016 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.6720 | 0.6720 | 0.6737 | 0.6737 | -0.0017 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2095 | 1.2095 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.2405 | 1.2405 | 1.2343 | 1.2343 | 0.0062 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 008552 | 东财医药C | 0.7287 | 0.7287 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0018 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008551 | 东财医药A | 0.7367 | 0.7367 | 0.7385 | 0.7385 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
45 | 008327 | 东财通信C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008326 | 东财通信A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 008241 | 东财上证50C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008240 | 东财上证50A | 1.0667 | 1.0667 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1089 | 1.1536 | 1.1082 | 1.1529 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1077 | 1.1544 | 1.1069 | 1.1536 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 |