自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 0.8518 | 0.8518 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0032 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 0.8537 | 0.8537 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0032 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.2150 | 2.2150 | 2.2200 | 2.2200 | -0.0050 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.7814 | 0.7814 | 0.7812 | 0.7812 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.7838 | 0.7838 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.6658 | 0.6658 | 0.6666 | 0.6666 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2.5968 | 2.5968 | 2.5753 | 2.5753 | 0.0215 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 0.9773 | 0.9773 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0039 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 0.9809 | 0.9809 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0039 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7199 | 0.7199 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7230 | 0.7230 | 0.7268 | 0.7268 | -0.0038 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.6356 | 0.6356 | 0.6356 | 0.6356 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.7428 | 0.7428 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0094 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.7483 | 0.7483 | 0.7578 | 0.7578 | -0.0095 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9456 | 0.9456 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9541 | 0.9541 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.9076 | 0.9076 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0092 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9139 | 0.9139 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0093 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4210 | 0.4210 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0022 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4236 | 0.4236 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0023 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015279 | 东财沪深300ETF发起式联接C | 0.8722 | 0.8722 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0031 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015278 | 东财沪深300ETF发起式联接A | 0.8808 | 0.8808 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0031 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 0.8563 | 0.8563 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0164 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 0.8668 | 0.8668 | 0.8834 | 0.8834 | -0.0166 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 0.9716 | 0.9716 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0057 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 0.9818 | 0.9818 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0057 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.3937 | 0.3937 | 0.3956 | 0.3956 | -0.0019 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.3969 | 0.3969 | 0.3988 | 0.3988 | -0.0019 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5167 | 0.5167 | 0.5231 | 0.5231 | -0.0064 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.5225 | 0.5225 | 0.5289 | 0.5289 | -0.0064 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.6818 | 0.6818 | 0.6826 | 0.6826 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.6883 | 0.6883 | 0.6891 | 0.6891 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4554 | 0.4554 | 0.4622 | 0.4622 | -0.0068 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4578 | 0.4578 | 0.4647 | 0.4647 | -0.0069 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.5756 | 0.5756 | 0.5793 | 0.5793 | -0.0037 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.5824 | 0.5824 | 0.5862 | 0.5862 | -0.0038 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 1.1909 | 1.2599 | 1.1912 | 1.2602 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 1.1935 | 1.2715 | 1.1938 | 1.2718 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 0.8359 | 0.8359 | 0.8217 | 0.8217 | 0.0142 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 0.8463 | 0.8463 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0144 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 0.8701 | 0.8701 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0191 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 0.8810 | 0.8810 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0193 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5228 | 0.5228 | 0.5221 | 0.5221 | 0.0007 | 0.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5266 | 0.5266 | 0.5259 | 0.5259 | 0.0007 | 0.13% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |