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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | -- | -- | 1.1075 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
2 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | -- | -- | 1.0324 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
3 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | -- | -- | 0.6752 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 4.5% | 4.5% | 购买 | ||
4 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | -- | -- | 0.9791 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 4.5% | 4.5% | 购买 | ||
5 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.6410 | 2.6410 | 2.6476 | 2.6476 | -0.0066 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9721 | 0.9721 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0098 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9096 | 2.7392 | 0.9154 | 2.7450 | -0.0058 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4537 | 0.4537 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0020 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5540 | 1.5540 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 0.9495 | 1.1595 | 0.9559 | 1.1659 | -0.0064 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9770 | 1.1870 | 0.9836 | 1.1936 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9861 | 0.9861 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6885 | 4.6745 | 2.6948 | 4.6808 | -0.0063 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9376 | 0.7274 | 0.9408 | 0.7299 | -0.0025 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5721 | 1.5721 | 1.5827 | 1.5827 | -0.0106 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.7162 | 0.7162 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0016 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8848 | 0.8848 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0068 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7191 | 0.7191 | 0.7234 | 0.7234 | -0.0043 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4879 | 0.4879 | 0.4909 | 0.4909 | -0.0030 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1.0160 | 1.0160 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0065 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.9249 | 0.9249 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0045 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4717 | 3.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7308 | 0.7308 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3601 | 2.5161 | 2.3816 | 2.5376 | -0.0215 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 0.8434 | 0.8434 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0022 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 0.8929 | 0.8929 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9827 | 0.9827 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0058 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 0.5216 | 0.5216 | 0.5135 | 0.5135 | 0.0081 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6723 | 0.6723 | 0.6714 | 0.6714 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9819 | 0.9819 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0058 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9825 | 0.9825 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0058 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
34 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 021129 | 东财中证银行指数E | 1.0530 | 1.0530 | 1.0686 | 1.0686 | -0.0156 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.7496 | 0.7496 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.1177 | 1.1177 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 1.1182 | 1.1182 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.0476 | 1.0476 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.0479 | 1.0479 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 020735 | 东财有色增强E | 1.1758 | 1.1758 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0125 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
47 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1050 | 1.1100 | 1.1040 | 1.1090 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
48 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0346 | 1.0346 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
49 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0208 | 1.0208 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 |