自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5480 | 1.8930 | 1.5580 | 1.9030 | -0.0100 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4395 | 1.6200 | 1.4607 | 1.6439 | -0.0239 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0144 | 0.7021 | 1.0075 | 0.6974 | 0.0047 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.1915 | 1.1915 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0148 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.5190 | 1.5190 | 1.5203 | 1.5203 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8830 | 0.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
7 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9896 | 0.9896 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0078 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4804 | 3.5143 | 1.4902 | 3.5241 | -0.0098 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.4750 | 1.4750 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0150 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.0755 | 1.0855 | 1.0848 | 1.0948 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.0770 | 1.0870 | 1.0863 | 1.0963 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4288 | 0.4288 | 0.4287 | 0.4287 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4313 | 0.4313 | 0.4312 | 0.4312 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0044 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.8865 | 0.8865 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0044 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9354 | 0.9354 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0094 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9397 | 0.9397 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0095 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1538 | 1.1538 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6357 | 0.6357 | 0.6342 | 0.6342 | 0.0015 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 0.8579 | 0.8579 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0026 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 0.8745 | 0.8745 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0026 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9743 | 0.9743 | -0.0201 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.9033 | 0.9033 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0036 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0038 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0907 | 1.0907 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.1057 | 1.1057 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0033 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1737 | 1.1737 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0035 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4439 | 1.4439 | 1.4508 | 1.4508 | -0.0069 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4711 | 1.4711 | 1.4781 | 1.4781 | -0.0070 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4960 | 1.8220 | 1.5060 | 1.8320 | -0.0100 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.1939 | 1.3201 | 1.1948 | 1.3210 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.2442 | 1.3755 | 1.2450 | 1.3763 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.3007 | 1.3007 | 1.3062 | 1.3062 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3284 | 1.3284 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0056 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9618 | 1.9618 | 1.9608 | 1.9608 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0572 | 2.0572 | 2.0561 | 2.0561 | 0.0011 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.0864 | 1.2519 | 1.0970 | 1.2625 | -0.0106 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.1221 | 1.3128 | 1.1330 | 1.3237 | -0.0109 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0749 | 1.0749 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0101 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.1112 | 1.2788 | 1.1227 | 1.2903 | -0.0115 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.1464 | 1.3455 | 1.1581 | 1.3572 | -0.0117 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.1022 | 1.1022 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0046 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0100 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.2057 | 1.2057 | 1.2133 | 1.2133 | -0.0076 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.3960 | 1.3960 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0130 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.7320 | 1.7320 | 1.7550 | 1.7550 | -0.0230 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |