每日开放式基金净值一览|共364只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | -- | -- | 7.2200 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 968030 | 中银香港香港股 | -- | -- | 30.8502 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 968022 | 中银香港环球股 | -- | -- | 293.9341 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.5170 | 3.5170 | 3.5194 | 3.5194 | -0.0024 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 920922 | 中金精选股票C | 1.4531 | 1.4531 | 1.4548 | 1.4548 | -0.0017 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.5927 | 4.0727 | 3.5951 | 4.0751 | -0.0024 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 920002 | 中金精选股票A | 1.4821 | 4.5172 | 1.4837 | 4.5212 | -0.0040 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 900030 | 中信证券量化优选C | 0.8816 | 1.8806 | 0.8875 | 1.8865 | -0.0059 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 900029 | 中信证券量化优选A | 0.9114 | 1.9104 | 0.9174 | 1.9164 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0595 | 1.5695 | 1.0656 | 1.5756 | -0.0061 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9761 | 0.9761 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0021 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4765 | 0.4765 | 0.4763 | 0.4763 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7682 | 0.7682 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0043 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.9970 | 0.9970 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0021 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0344 | 1.0344 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0090 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.8714 | 0.8714 | 0.8766 | 0.8766 | -0.0052 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.6165 | 0.6165 | 0.6170 | 0.6170 | -0.0005 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4124 | 0.4124 | 0.4135 | 0.4135 | -0.0011 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7495 | 0.7495 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0050 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.7218 | 0.7218 | 0.7216 | 0.7216 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.6860 | 0.6860 | 0.6795 | 0.6795 | 0.0065 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0949 | 1.0949 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0055 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.6709 | 0.6709 | 0.6764 | 0.6764 | -0.0055 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6267 | 0.6267 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0066 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4713 | 0.4713 | 0.4759 | 0.4759 | -0.0046 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.0032 | 1.0032 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1420 | 1.1420 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0071 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.4702 | 1.7552 | 1.4838 | 1.7688 | -0.0136 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.7986 | 0.7986 | 0.7881 | 0.7881 | 0.0105 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.6668 | 1.6668 | 1.6790 | 1.6790 | -0.0122 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.7650 | 1.0677 | 106.6263 | 1.0663 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2870 | 1.5020 | 1.3030 | 1.5200 | -0.0180 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7857 | 1.9548 | 0.7915 | 1.9692 | -0.0144 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.4812 | 1.9031 | 0.4836 | 1.9126 | -0.0095 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.8289 | 1.8289 | 1.8470 | 1.8470 | -0.0181 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.8593 | 1.8593 | 1.8777 | 1.8777 | -0.0184 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 1.0110 | 2.5910 | 1.0040 | 2.5840 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1430 | 1.4270 | 1.1550 | 1.4390 | -0.0120 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6329 | 2.6329 | 2.6501 | 2.6501 | -0.0172 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.6144 | 1.6144 | 1.6179 | 1.6179 | -0.0035 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.8011 | 1.8011 | 1.8096 | 1.8096 | -0.0085 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.5199 | 1.5199 | 1.5266 | 1.5266 | -0.0067 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5996 | 1.7546 | 1.6125 | 1.7675 | -0.0129 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4950 | 1.9168 | 1.5070 | 1.9288 | -0.0120 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6653 | 0.6733 | 0.6689 | 0.6769 | -0.0036 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.7018 | 0.5379 | 0.7011 | 0.5376 | 0.0003 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5672 | 0.4763 | 0.5580 | 0.4727 | 0.0036 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6696 | 1.5179 | 0.6680 | 1.5173 | 0.0006 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0150 | 1.7670 | 1.0233 | 1.7753 | -0.0083 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.4920 | 1.5363 | 1.5068 | 1.5454 | -0.0091 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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