【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	590007	中邮中证500指数增强A	1.0096	1.5196	1.0067	1.5167	0.0029	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9600	2.5400	0.9630	2.5430	-0.0030	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	399001	中海上证50指数增强	1.1080	1.3920	1.1010	1.3850	0.0070	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	217027	招商央视财经50指数A	2.5242	2.5242	2.5011	2.5011	0.0231	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.4597	1.4597	1.4581	1.4581	0.0016	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.6812	1.6812	1.6702	1.6702	0.0110	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	217016	招商深证100指数A	1.4086	1.4086	1.4028	1.4028	0.0058	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5313	1.6863	1.5232	1.6782	0.0081	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	166007	中欧互通精选混合A	1.4532	1.8750	1.4510	1.8728	0.0022	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6555	0.6635	0.6551	0.6631	0.0004	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6428	0.5147	0.6397	0.5135	0.0012	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5135	0.4551	0.5071	0.4526	0.0025	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.5997	1.4925	0.5993	1.4923	0.0002	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0393	1.7913	1.0293	1.7813	0.0100	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.3823	1.4692	1.3889	1.4732	-0.0040	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7698	1.4748	0.7712	1.4762	-0.0014	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9296	1.6116	0.9247	1.6086	0.0030	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.2922	1.8442	1.2909	1.8435	0.0007	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3277	0.9165	0.3295	0.9177	-0.0012	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	161725	招商中证白酒指数A	0.7358	2.4519	0.7344	2.4505	0.0014	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6308	1.1673	1.6300	1.1667	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	161723	招商中证银行指数A	1.3648	1.4925	1.3579	1.4856	0.0069	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3229	1.1353	0.3229	1.1353	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8550	0.6389	0.8473	0.6362	0.0027	0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3034	1.4419	1.3006	1.4391	0.0028	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	0.9552	0.9552	0.9548	0.9548	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	0.9577	0.9577	0.9573	0.9573	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.8654	0.8654	0.8601	0.8601	0.0053	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.8670	0.8670	0.8616	0.8616	0.0054	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.0771	1.0771	1.0911	1.0911	-0.0140	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.0795	1.0795	1.0935	1.0935	-0.0140	-1.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0053	1.0183	1.0049	1.0179	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0167	1.0177	1.0164	1.0174	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0063	1.0063	1.0006	1.0006	0.0057	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0091	1.0091	1.0034	1.0034	0.0057	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	019919	招商中证2000指数增强C	0.8356	0.8356	0.8387	0.8387	-0.0031	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019918	招商中证2000指数增强A	0.8372	0.8372	0.8403	0.8403	-0.0031	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.0675	1.0675	0.0031	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0733	1.0733	1.0702	1.0702	0.0031	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	018787	招商国证2000指数增强C	0.8259	0.8259	0.8282	0.8282	-0.0023	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018786	招商国证2000指数增强A	0.8294	0.8294	0.8317	0.8317	-0.0023	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	018664	中欧国证2000指数增强C	0.7440	0.7440	0.7453	0.7453	-0.0013	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018663	中欧国证2000指数增强A	0.7489	0.7489	0.7502	0.7502	-0.0013	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7460	0.7460	0.7518	0.7518	-0.0058	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7496	0.7496	0.7553	0.7553	-0.0057	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5227	0.5227	0.5139	0.5139	0.0088	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5253	0.5253	0.5164	0.5164	0.0089	1.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	018234	浙商中证1000指数增强C	0.7795	0.7795	0.7815	0.7815	-0.0020	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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