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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0096 | 1.5196 | 1.0067 | 1.5167 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 0.9600 | 2.5400 | 0.9630 | 2.5430 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1080 | 1.3920 | 1.1010 | 1.3850 | 0.0070 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5242 | 2.5242 | 2.5011 | 2.5011 | 0.0231 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4597 | 1.4597 | 1.4581 | 1.4581 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6812 | 1.6812 | 1.6702 | 1.6702 | 0.0110 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.4086 | 1.4086 | 1.4028 | 1.4028 | 0.0058 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5313 | 1.6863 | 1.5232 | 1.6782 | 0.0081 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4532 | 1.8750 | 1.4510 | 1.8728 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6555 | 0.6635 | 0.6551 | 0.6631 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6428 | 0.5147 | 0.6397 | 0.5135 | 0.0012 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5135 | 0.4551 | 0.5071 | 0.4526 | 0.0025 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.5997 | 1.4925 | 0.5993 | 1.4923 | 0.0002 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0393 | 1.7913 | 1.0293 | 1.7813 | 0.0100 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.3823 | 1.4692 | 1.3889 | 1.4732 | -0.0040 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7698 | 1.4748 | 0.7712 | 1.4762 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9296 | 1.6116 | 0.9247 | 1.6086 | 0.0030 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.2922 | 1.8442 | 1.2909 | 1.8435 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3277 | 0.9165 | 0.3295 | 0.9177 | -0.0012 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7358 | 2.4519 | 0.7344 | 2.4505 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6308 | 1.1673 | 1.6300 | 1.1667 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3648 | 1.4925 | 1.3579 | 1.4856 | 0.0069 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3229 | 1.1353 | 0.3229 | 1.1353 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8550 | 0.6389 | 0.8473 | 0.6362 | 0.0027 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3034 | 1.4419 | 1.3006 | 1.4391 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 0.9552 | 0.9552 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 0.9577 | 0.9577 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
30 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 0.8654 | 0.8654 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0053 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 0.8670 | 0.8670 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0054 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0140 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.0795 | 1.0795 | 1.0935 | 1.0935 | -0.0140 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0053 | 1.0183 | 1.0049 | 1.0179 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
35 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0167 | 1.0177 | 1.0164 | 1.0174 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 0.8356 | 0.8356 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0031 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 0.8372 | 0.8372 | 0.8403 | 0.8403 | -0.0031 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0706 | 1.0706 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 0.8259 | 0.8259 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 0.8294 | 0.8294 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 0.7440 | 0.7440 | 0.7453 | 0.7453 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 0.7489 | 0.7489 | 0.7502 | 0.7502 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7460 | 0.7460 | 0.7518 | 0.7518 | -0.0058 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7496 | 0.7496 | 0.7553 | 0.7553 | -0.0057 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5227 | 0.5227 | 0.5139 | 0.5139 | 0.0088 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5253 | 0.5253 | 0.5164 | 0.5164 | 0.0089 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 0.7795 | 0.7795 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |