自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 0.9233 | 0.9233 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 0.8612 | 0.8612 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0019 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 0.8621 | 0.8621 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0019 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 0.9543 | 0.9543 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0062 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 0.9550 | 0.9550 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0063 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9378 | 0.9378 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8081 | 0.8081 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8088 | 0.8088 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8615 | 0.8615 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8153 | 0.8153 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8160 | 0.8160 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
17 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 0.9916 | 0.9916 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0084 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 0.9932 | 0.9932 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0084 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1838 | 1.1838 | -0.0062 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.1795 | 1.1795 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0063 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 0.9134 | 0.9134 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0062 | 1.0112 | 1.0058 | 1.0108 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 1.0064 | 1.0114 | 1.0061 | 1.0111 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
31 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 0.8664 | 0.8664 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 1.0334 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
37 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0048 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 0.6729 | 0.6729 | 0.6763 | 0.6763 | -0.0034 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 0.6740 | 0.6740 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0035 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9025 | 0.9025 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7112 | 0.7112 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7128 | 0.7128 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0039 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |