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基金买卖网 > 基金净值 > 股票型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共386只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-23 2024-08-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1159827银华中证农业主题ETF0.62720.62720.62970.6297-0.0025-0.40%暂停暂停----购买
2159819易方达中证人工智能主题ETF0.63740.63740.63520.63520.00220.35%暂停暂停----购买
3159807易方达中证科技50ETF0.38750.77500.38860.7772-0.0022-0.28%暂停暂停----购买
4159798易方达中证消费50ETF0.82580.82580.81670.81670.00911.11%暂停暂停----购买
5159788易方达中证港股通中国100ETF0.90650.90650.90690.9069-0.0004-0.04%暂停暂停----购买
6159787易方达中证全指建筑材料ETF0.53400.53400.52280.52280.01122.14%暂停暂停----购买
7159786银华中证虚拟现实主题ETF0.64870.64870.64680.64680.00190.29%暂停暂停----购买
8159782银华中证科创创业50ETF0.41910.41910.41980.4198-0.0007-0.17%暂停暂停----购买
9159781易方达中证科创创业50ETF0.41540.41540.41610.4161-0.0007-0.17%暂停暂停----购买
10159776银华中证港股通医药卫生综合ETF0.70150.70150.71450.7145-0.0130-1.82%暂停暂停----购买
11159768银华中证内地地产主题ETF0.47290.47290.47430.4743-0.0014-0.30%暂停暂停----购买
12159735银华中证港股通消费主题ETF0.53440.53440.53690.5369-0.0025-0.47%暂停暂停----购买
13159721永赢深证创新100ETF0.57930.57930.57680.57680.00250.43%暂停暂停----购买
14159715易方达中证稀土产业ETF0.50440.50440.50650.5065-0.0021-0.41%暂停暂停----购买
15159686易方达中证100ETF0.87400.87400.86960.86960.00440.51%暂停暂停----购买
16159677银华中证1000增强策略ETF0.77490.77490.77450.77450.00040.05%暂停暂停----购买
17159633易方达中证1000ETF1.83730.65271.83580.65220.00050.08%暂停暂停----购买
18159606易方达中证500质量成长ETF0.73700.73700.73640.73640.00060.08%暂停暂停----购买
19159597易方达创业板成长ETF0.84060.84060.84020.84020.00040.05%暂停暂停----购买
20159592银华中证A50ETF0.94920.94920.94260.94260.00660.70%暂停暂停----购买
21159575银华创业板中盘200ETF0.76720.76720.76370.76370.00350.46%暂停暂停----购买
22159572易方达创业板中盘200ETF0.75670.75670.75320.75320.00350.46%暂停暂停----购买
23159567银华国证港股通创新药ETF0.82770.82770.84770.8477-0.0200-2.36%暂停暂停----购买
24159566易方达国证新能源电池ETF1.01151.01151.01971.0197-0.0082-0.80%暂停暂停----购买
25159565易方达中证汽车零部件主题ETF0.86160.86160.85780.85780.00380.44%暂停暂停----购买
26159558易方达中证半导体材料设备主题ETF0.87390.87390.88460.8846-0.0107-1.21%暂停暂停----购买
27159555银华中证2000增强策略ETF0.76790.76790.77160.7716-0.0037-0.48%暂停暂停----购买
28159545易方达恒生港股通高股息低波动ETF1.05291.06891.05091.06690.00200.19%暂停暂停----购买
29159540易方达国证信息技术创新主题ETF0.76260.76260.76230.76230.00030.04%暂停暂停----购买
30159532易方达中证2000ETF0.78260.78260.78550.7855-0.0029-0.37%暂停暂停----购买
31159530易方达国证机器人产业ETF0.80750.80750.80290.80290.00460.57%暂停暂停----购买
32159517银华中证800增强策略ETF0.90270.90270.89990.89990.00280.31%暂停暂停----购买
33159318银华恒指港股通ETF0.96060.96060.96220.9622-0.0016-0.17%暂停暂停----购买
34159302银华中证港股高股息ETF1.00001.0000----0.00000.00%暂停暂停----购买
35159150易方达深证50ETF0.94270.94270.93740.93740.00530.57%暂停暂停----购买
36118002易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)----2.81902.8190----暂停暂停1.2%0.12%购买
37118001易方达亚洲精选股票(QDII)----1.00801.0080----开放开放1.6%0.16%购买
38110030易方达沪深300量化增强2.17032.17032.16022.16020.01010.47%开放开放1.5%0.15%购买
39110026易方达创业板ETF联接A1.61061.61061.61031.61030.00030.02%开放开放1.2%0.12%购买
40110022易方达消费行业股票3.17103.17103.14903.14900.02200.70%开放开放1.5%0.15%购买
41110021易方达上证中盘ETF联接A1.68211.68211.67671.67670.00540.32%开放开放1.2%0.12%购买
42110020易方达沪深300ETF发起式联接A1.32331.32331.31771.31770.00560.42%开放开放1.2%0.12%购买
43110019易方达深证100ETF联接A1.12081.12081.11611.11610.00470.42%开放开放1.2%0.12%购买
44110003易方达上证50增强A1.73053.68051.72173.67170.00880.51%开放开放1.5%0.15%购买
45021568银河CFETS0-3年期政金债指数C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
46021567银河CFETS0-3年期政金债指数A------------暂停暂停0.4%0.4%购买
47021458易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C0.98350.98350.98170.98170.00180.18%开放开放0.0%0.0%购买
48021457易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A0.98390.98390.98210.98210.00180.18%开放开放1.2%0.12%购买
49021389银河中证红利低波动100指数C1.00061.0006----0.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
50021388银河中证红利低波动100指数A1.00081.0008----0.00020.02%开放开放1.0%0.1%购买
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