每日开放式基金净值一览|共386只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.2993 | 1.5073 | 1.2980 | 1.5060 | 0.0013 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.1937 | 1.1937 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0012 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8268 | 0.8268 | 0.8336 | 0.8336 | -0.0068 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0774 | 1.0774 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6045 | 0.6045 | 0.6162 | 0.6162 | -0.0117 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.6904 | 0.6904 | 0.6925 | 0.6925 | -0.0021 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.8940 | 0.8940 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0050 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.8519 | 0.8519 | 0.8561 | 0.8561 | -0.0042 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.8762 | 0.8762 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0016 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8053 | 0.8053 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0078 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.5034 | 1.0068 | 0.5030 | 1.0060 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.1230 | 1.1230 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0038 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.3190 | 1.3190 | 1.3143 | 1.3143 | 0.0047 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5819 | 1.7457 | 0.5699 | 1.7097 | 0.0360 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3178 | 1.2712 | 0.3185 | 1.2740 | -0.0028 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7939 | 0.8439 | 0.7936 | 0.8436 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 510580 | 易方达中证500ETF | 0.5626 | 0.8669 | 0.5620 | 0.8660 | 0.0009 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.6606 | 1.6606 | 1.6532 | 1.6532 | 0.0074 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 19 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 4.9842 | 1.7143 | 4.9672 | 1.7085 | 0.0058 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.1951 | 1.0483 | 1.1879 | 1.0422 | 0.0061 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9547 | 0.9833 | 0.9492 | 0.9781 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9285 | 0.6405 | 0.9200 | 0.6352 | 0.0053 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2107 | 0.7659 | 1.2066 | 0.7636 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0043 | 0.6566 | 1.0037 | 0.6562 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 501308 | 银河高股息(LOF)C | 0.9356 | 0.9356 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0032 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0033 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0122 | 3.2455 | 1.0113 | 3.2446 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6453 | 0.6453 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0017 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.8660 | 0.8660 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.7573 | 0.7573 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0035 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0.9289 | 0.3903 | 0.9295 | 0.3905 | -0.0002 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4127 | 0.6192 | 0.4164 | 0.6243 | -0.0051 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3229 | 1.4391 | 1.3162 | 1.4324 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 0.9384 | 0.9384 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.7469 | 0.7469 | 0.7479 | 0.7479 | -0.0010 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6027 | 0.6027 | 0.6062 | 0.6062 | -0.0035 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.0174 | 1.0174 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159969 | 银华深证100ETF | 0.9523 | 0.9523 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0040 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.2987 | 1.2987 | 1.2948 | 1.2948 | 0.0039 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.5177 | 1.7387 | 1.5174 | 1.7383 | 0.0004 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.2178 | 4.3255 | 2.2079 | 4.3067 | 0.0188 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.6610 | 0.6610 | 0.6576 | 0.6576 | 0.0034 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4289 | 0.4289 | 0.4325 | 0.4325 | -0.0036 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 0.9377 | 0.9377 | 0.9417 | 0.9417 | -0.0040 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6013 | 0.6013 | 0.5993 | 0.5993 | 0.0020 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6234 | 0.6234 | 0.6248 | 0.6248 | -0.0014 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3160 | 0.3160 | 0.3173 | 0.3173 | -0.0013 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.7641 | 0.7641 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0072 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.3854 | 0.3854 | 0.3888 | 0.3888 | -0.0034 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
