【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.6310	2.6310	2.6450	2.6450	-0.0140	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	519673	银河康乐股票A	1.8380	1.8380	1.8210	1.8210	0.0170	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519671	银河沪深300价值指数A	1.6770	1.9020	1.6940	1.9190	-0.0170	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9812	1.0086	0.9906	1.0175	-0.0089	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9406	0.6480	0.9343	0.6441	0.0039	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2914	0.8127	1.2991	0.8172	-0.0045	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0794	0.7026	1.0727	0.6985	0.0041	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	180003	银华-道琼斯88指数	1.0469	3.2802	1.0546	3.2879	-0.0077	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5688	0.5688	0.5611	0.5611	0.0077	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6857	0.6857	0.6903	0.6903	-0.0046	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9350	0.9350	0.9390	0.9390	-0.0040	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7914	0.7914	0.7970	0.7970	-0.0056	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9757	0.4071	0.9690	0.4047	0.0024	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4540	0.6754	0.4521	0.6729	0.0025	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2803	1.3965	1.2992	1.4154	-0.0189	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0205	1.0205	1.0233	1.0233	-0.0028	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	--	--	2.7850	2.7850	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	--	--	1.0020	1.0020	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
19	110030	易方达沪深300量化增强	2.2886	2.2886	2.3040	2.3040	-0.0154	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	110026	易方达创业板ETF联接A	1.7847	1.7847	1.7863	1.7863	-0.0016	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	110022	易方达消费行业股票	3.4050	3.4050	3.4490	3.4490	-0.0440	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7665	1.7665	1.7701	1.7701	-0.0036	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3890	1.3890	1.3980	1.3980	-0.0090	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2104	1.2104	1.2160	1.2160	-0.0056	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	110003	易方达上证50增强A	1.8179	3.7679	1.8481	3.7981	-0.0302	-1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9763	0.9763	0.9695	0.9695	0.0068	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9764	0.9764	0.9697	0.9697	0.0067	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	021302	银河中证机器人指数发起式C	0.9704	0.9704	0.9692	0.9692	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021301	银河中证机器人指数发起式A	0.9695	0.9695	0.9683	0.9683	0.0012	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	0.9867	0.9867	0.9924	0.9924	-0.0057	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	0.9872	0.9872	0.9929	0.9929	-0.0057	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	0.8920	0.8920	0.8962	0.8962	-0.0042	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	0.8926	0.8926	0.8967	0.8967	-0.0041	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.9463	0.9463	0.9427	0.9427	0.0036	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9470	0.9470	0.9434	0.9434	0.0036	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.9047	0.9047	0.9021	0.9021	0.0026	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.9052	0.9052	0.9026	0.9026	0.0026	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.0067	1.0067	1.0003	1.0003	0.0064	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.0069	1.0069	1.0005	1.0005	0.0064	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.1163	1.1163	1.1129	1.1129	0.0034	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.1178	1.1178	1.1143	1.1143	0.0035	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0328	1.0328	1.0419	1.0419	-0.0091	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0339	1.0339	1.0430	1.0430	-0.0091	-0.87%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
44	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.0812	1.0812	1.0861	1.0861	-0.0049	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.0829	1.0829	1.0878	1.0878	-0.0049	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.0326	1.0326	1.0279	1.0279	0.0047	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.0342	1.0342	1.0295	1.0295	0.0047	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	020277	银河新材料股票发起式C	0.9833	0.9833	0.9874	0.9874	-0.0041	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020276	银河新材料股票发起式A	0.9802	0.9802	0.9843	0.9843	-0.0041	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0815	1.0815	1.0802	1.0802	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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