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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.7634 | 0.7634 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0063 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 0.9285 | 0.9285 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0151 | 1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 519193 | 万家消费成长 | 1.8498 | 1.8498 | 1.8664 | 1.8664 | -0.0166 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519180 | 万家180指数 | 0.9276 | 3.2676 | 0.9338 | 3.2738 | -0.0062 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5013 | 2.5013 | 2.5261 | 2.5261 | -0.0248 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7757 | 2.2474 | 1.7900 | 2.2617 | -0.0143 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.6051 | 2.5271 | 1.6195 | 2.5415 | -0.0144 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7386 | 0.7386 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0043 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.7775 | 0.7775 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0030 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159581 | 万家中证红利ETF | 0.9876 | 0.9966 | 0.9968 | 1.0058 | -0.0092 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.8544 | 0.8544 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0021 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 0.9618 | 0.9618 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 0.9626 | 0.9626 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
16 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0088 | 1.0088 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
18 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1636 | 1.1636 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0099 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1678 | 1.1678 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0100 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 0.8090 | 0.8090 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0017 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 0.8116 | 0.8116 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0017 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.8625 | 0.8625 | 0.8693 | 0.8693 | -0.0068 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.8644 | 0.8644 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0068 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6693 | 0.6693 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0030 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6700 | 0.6700 | 0.6730 | 0.6730 | -0.0030 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.4732 | 0.4732 | 0.4658 | 0.4658 | 0.0074 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.4744 | 0.4744 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0074 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 0.8270 | 0.8270 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 0.8291 | 0.8291 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.7727 | 0.7727 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0042 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.7748 | 0.7748 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0043 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0238 | 1.0474 | 1.0222 | 1.0458 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0251 | 1.0487 | 1.0235 | 1.0471 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
34 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.7986 | 0.7986 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0029 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8028 | 0.8028 | 0.7998 | 0.7998 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
36 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5822 | 2.4962 | 1.5964 | 2.5104 | -0.0142 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 0.7980 | 0.7980 | 0.7971 | 0.7971 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.8034 | 0.8034 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.6514 | 0.6514 | 0.6543 | 0.6543 | -0.0029 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.6606 | 0.6606 | 0.6635 | 0.6635 | -0.0029 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1.0117 | 1.5667 | 1.0123 | 1.5673 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1.0341 | 1.5994 | 1.0347 | 1.6000 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.9252 | 1.5692 | 0.9255 | 1.5695 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.9345 | 1.6063 | 0.9347 | 1.6065 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.4480 | 1.6480 | 1.4582 | 1.6582 | -0.0102 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.1659 | 1.3239 | 1.1741 | 1.3321 | -0.0082 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |