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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.6763 | 0.6763 | 0.6738 | 0.6738 | 0.0025 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.6812 | 0.6812 | 0.6787 | 0.6787 | 0.0025 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.6968 | 0.6968 | 0.6934 | 0.6934 | 0.0034 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7017 | 0.7017 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0034 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.6931 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0043 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.7049 | 0.7004 | 0.7004 | 0.0045 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.5933 | 0.5933 | 0.5912 | 0.5912 | 0.0021 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.5999 | 0.5999 | 0.5977 | 0.5977 | 0.0022 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.5957 | 0.5957 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0022 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6000 | 0.6000 | 0.6023 | 0.6023 | -0.0023 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.8869 | 0.8869 | 0.8890 | 0.8890 | -0.0021 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.8971 | 0.8971 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 0.7774 | 0.7774 | 0.7749 | 0.7749 | 0.0025 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 0.7837 | 0.7837 | 0.7812 | 0.7812 | 0.0025 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 009538 | 太平行业优选C | 0.5954 | 0.6454 | 0.6011 | 0.6511 | -0.0057 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6076 | 0.6576 | 0.6134 | 0.6634 | -0.0058 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0038 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8110 | 0.8110 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8246 | 0.8246 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8793 | 0.8793 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0081 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8876 | 0.8876 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0081 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.4869 | 1.4869 | 1.4839 | 1.4839 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5012 | 1.5012 | 1.4981 | 1.4981 | 0.0031 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1128 | 1.1128 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1391 | 1.1391 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0911 | 1.0911 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0041 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0042 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7620 | 0.7620 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0062 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7785 | 0.7785 | 0.7848 | 0.7848 | -0.0063 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9035 | 0.9035 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0043 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.8669 | 1.9445 | 1.8610 | 1.9386 | 0.0059 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9031 | 1.9812 | 1.8972 | 1.9753 | 0.0059 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.4795 | 0.4795 | 0.4732 | 0.4732 | 0.0063 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.4889 | 0.4889 | 0.4825 | 0.4825 | 0.0064 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 0.9863 | 0.9863 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.4244 | 1.4244 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0072 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4537 | 1.4537 | 1.4463 | 1.4463 | 0.0074 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6330 | 0.6330 | 0.6329 | 0.6329 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6472 | 0.6472 | 0.6471 | 0.6471 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 001589 | 天弘中证800C | 0.9862 | 0.9862 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0033 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.1681 | 1.1681 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9181 | 0.9181 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0026 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 0.9447 | 0.9447 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7560 | 0.7560 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0115 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0117 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6501 | 0.6501 | 0.6533 | 0.6533 | -0.0032 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |