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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.6685 | 0.6685 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.6699 | 0.6699 | 0.6659 | 0.6659 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7058 | 0.7058 | 0.7159 | 0.7159 | -0.0101 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7099 | 0.7099 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0100 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.5878 | 0.5878 | 0.5897 | 0.5897 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.5956 | 0.5956 | 0.5975 | 0.5975 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.7704 | 0.7704 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.7765 | 0.7765 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.7491 | 0.7491 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.7539 | 0.7539 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.7410 | 0.7410 | 0.7386 | 0.7386 | 0.0024 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7465 | 0.7465 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0025 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.8086 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0038 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.8177 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 1.0149 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0224 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0225 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.5989 | 0.5989 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0029 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6044 | 0.6044 | 0.6014 | 0.6014 | 0.0030 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4670 | 0.4670 | 0.4678 | 0.4678 | -0.0008 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.4699 | 0.4699 | 0.4707 | 0.4707 | -0.0008 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.4908 | 0.4908 | 0.4967 | 0.4967 | -0.0059 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.4969 | 0.4969 | 0.5029 | 0.5029 | -0.0060 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4008 | 0.4008 | 0.4007 | 0.4007 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4030 | 0.4030 | 0.4029 | 0.4029 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6181 | 0.6181 | 0.6206 | 0.6206 | -0.0025 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6250 | 0.6250 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0024 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5328 | 0.5328 | 0.5364 | 0.5364 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5361 | 0.5361 | 0.5397 | 0.5397 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4629 | 0.4629 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0041 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4686 | 0.4686 | 0.4727 | 0.4727 | -0.0041 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5302 | 0.5302 | 0.5193 | 0.5193 | 0.0109 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5332 | 0.5332 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0110 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.5983 | 0.5983 | 0.6012 | 0.6012 | -0.0029 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.6037 | 0.6037 | 0.6066 | 0.6066 | -0.0029 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4114 | 0.4114 | 0.4132 | 0.4132 | -0.0018 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4140 | 0.4140 | 0.4158 | 0.4158 | -0.0018 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.6469 | 0.6469 | 0.6461 | 0.6461 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.6520 | 0.6520 | 0.6512 | 0.6512 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7220 | 0.7220 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7263 | 0.7263 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.6717 | 0.6717 | 0.6695 | 0.6695 | 0.0022 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.6758 | 0.6758 | 0.6735 | 0.6735 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.5919 | 0.5919 | 0.5974 | 0.5974 | -0.0055 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.5959 | 0.5959 | 0.6014 | 0.6014 | -0.0055 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.5687 | 0.5687 | 0.5681 | 0.5681 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.5726 | 0.5726 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.5403 | 0.5403 | 0.5404 | 0.5404 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.5442 | 0.5442 | 0.5443 | 0.5443 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3427 | 0.3427 | 0.3445 | 0.3445 | -0.0018 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3451 | 0.3451 | 0.3470 | 0.3470 | -0.0019 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |