【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	290010	泰信中证200指数	0.9990	1.0190	1.0030	1.0230	-0.0040	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	164205	天弘文化新兴产业股票A	1.9299	2.2441	1.9360	2.2511	-0.0070	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	0.9837	0.9837	0.9884	0.9884	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	0.9839	0.9839	0.9885	0.9885	-0.0046	-0.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.0267	1.0267	1.0273	1.0273	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.0269	1.0269	1.0276	1.0276	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	0.9205	0.9205	0.9171	0.9171	0.0034	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	0.9210	0.9210	0.9176	0.9176	0.0034	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0574	1.0574	1.0541	1.0541	0.0033	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0580	1.0580	1.0547	1.0547	0.0033	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.0334	1.0334	1.0301	1.0301	0.0033	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.0339	1.0339	1.0306	1.0306	0.0033	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	0.9377	0.9377	0.9347	0.9347	0.0030	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	0.9384	0.9384	0.9355	0.9355	0.0029	0.31%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.0938	1.0938	1.0906	1.0906	0.0032	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.0947	1.0947	1.0915	1.0915	0.0032	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	0.9493	0.9493	0.9426	0.9426	0.0067	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	0.9511	0.9511	0.9443	0.9443	0.0068	0.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019186	泰康中证1000指数增强发起C	0.8543	0.8543	0.8554	0.8554	-0.0011	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019185	泰康中证1000指数增强发起A	0.8569	0.8569	0.8579	0.8579	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9082	0.9082	0.8986	0.8986	0.0096	1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9067	0.9067	0.8971	0.8971	0.0096	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.8994	0.8994	0.9035	0.9035	-0.0041	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.9027	0.9027	0.9068	0.9068	-0.0041	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017548	天弘国证2000指数增强C	0.7356	0.7356	0.7359	0.7359	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017547	天弘国证2000指数增强A	0.7386	0.7386	0.7388	0.7388	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	017496	泰康中证科创创业50指数C	0.8057	0.8057	0.8054	0.8054	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017495	泰康中证科创创业50指数A	0.8093	0.8093	0.8090	0.8090	0.0003	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.8963	0.8963	0.9033	0.9033	-0.0070	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.8988	0.8988	0.9058	0.9058	-0.0070	-0.77%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0621	1.0621	1.0689	1.0689	-0.0068	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0643	1.0643	1.0711	1.0711	-0.0068	-0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8230	0.8230	0.8268	0.8268	-0.0038	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016053	泰康先进材料股票发起A	0.8313	0.8313	0.8350	0.8350	-0.0037	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6022	0.6022	0.6098	0.6098	-0.0076	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6047	0.6047	0.6124	0.6124	-0.0077	-1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	015475	天弘文化新兴产业股票C	0.8844	0.8844	0.8873	0.8873	-0.0029	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015467	太平中证1000指数增强C	0.9043	0.9043	0.9009	0.9009	0.0034	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015466	太平中证1000指数增强A	0.9126	0.9126	0.9092	0.9092	0.0034	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	015146	同泰新能源1年持有股票C	0.7518	0.7518	0.7486	0.7486	0.0032	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015145	同泰新能源1年持有股票A	0.7572	0.7572	0.7540	0.7540	0.0032	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	015140	泰康医疗健康股票发起C	0.9240	0.9240	0.9136	0.9136	0.0104	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015139	泰康医疗健康股票发起A	0.9344	0.9344	0.9239	0.9239	0.0105	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.8860	0.8860	0.8935	0.8935	-0.0075	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.8913	0.8913	0.8989	0.8989	-0.0076	-0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.7343	0.7343	0.7322	0.7322	0.0021	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.7358	0.7358	0.7337	0.7337	0.0021	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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