【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	700002	平安深证300指数增强	1.8460	1.9260	1.8530	1.9330	-0.0070	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0391	1.8931	1.0469	1.9009	-0.0078	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3242	0.9426	1.3318	0.9474	-0.0048	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1690	1.2190	1.1580	1.2080	0.0110	0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	206012	鹏华价值精选股票	2.4770	2.4770	2.4850	2.4850	-0.0080	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9879	0.9879	0.9829	0.9829	0.0050	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9130	0.3973	0.9152	0.3981	-0.0008	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8105	0.8122	1.8222	0.8171	-0.0049	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8074	0.5849	0.8081	0.5852	-0.0003	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6790	0.8374	0.6791	0.8375	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.8224	0.7474	0.8182	0.7436	0.0038	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9223	0.6959	0.9240	0.6970	-0.0011	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8314	0.5384	0.8258	0.5362	0.0022	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3692	2.2162	0.3770	2.2213	-0.0051	-2.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0964	1.2238	1.1125	1.2399	-0.0161	-1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7949	1.1467	0.7899	1.1449	0.0018	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7628	1.1467	0.7643	1.1471	-0.0004	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5620	1.4623	0.5665	1.4651	-0.0028	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160626	鹏华信息A	0.7565	1.8307	0.7552	1.8300	0.0007	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6490	1.7902	0.6463	1.7887	0.0015	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.7257	1.2317	1.7446	1.2440	-0.0123	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3989	1.3989	1.4004	1.4004	-0.0015	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0505	2.0617	1.0571	2.0683	-0.0066	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0021	1.0021	1.0010	1.0010	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0024	1.0024	1.0012	1.0012	0.0012	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	021184	平安中证A50ETF联接C	0.9869	0.9869	0.9929	0.9929	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	021183	平安中证A50ETF联接A	0.9876	0.9876	0.9936	0.9936	-0.0060	-0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0104	1.0104	1.0210	1.0210	-0.0106	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0111	1.0111	1.0216	1.0216	-0.0105	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	020457	平安上证红利低波动指数C	0.9836	0.9836	0.9926	0.9926	-0.0090	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020456	平安上证红利低波动指数A	0.9846	0.9846	0.9935	0.9935	-0.0089	-0.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9780	0.9780	0.9881	0.9881	-0.0101	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9793	0.9793	0.9895	0.9895	-0.0102	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.6939	0.6939	0.6809	0.6809	0.0130	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.6954	0.6954	0.6823	0.6823	0.0131	1.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	019458	平安先进制造主题股票发起C	0.7955	0.7955	0.7925	0.7925	0.0030	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019457	平安先进制造主题股票发起A	0.7990	0.7990	0.7959	0.7959	0.0031	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.8126	0.8126	0.8124	0.8124	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.8166	0.8166	0.8164	0.8164	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.9058	0.9058	0.9090	0.9090	-0.0032	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.9132	0.9132	0.9164	0.9164	-0.0032	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8533	0.8533	0.8519	0.8519	0.0014	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8594	0.8594	0.8581	0.8581	0.0013	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.5234	0.5234	0.5196	0.5196	0.0038	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5283	0.5283	0.5244	0.5244	0.0039	0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5307	0.5307	0.5305	0.5305	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5372	0.5372	0.5369	0.5369	0.0003	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7272	0.7272	0.7314	0.7314	-0.0042	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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