每日开放式基金净值一览|共89只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013900 | 摩根全景优势股票C | -- | -- | 0.6771 | 0.6771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013899 | 摩根全景优势股票A | -- | -- | 0.6858 | 0.6858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | -- | -- | 0.7334 | 0.7334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | -- | -- | 0.7396 | 0.7396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | -- | -- | 0.6222 | 0.6222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | -- | -- | 0.6278 | 0.6278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | -- | -- | 0.6547 | 0.6547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | -- | -- | 0.6618 | 0.6618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | -- | -- | 0.5703 | 0.5703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | -- | -- | 0.5775 | 0.5775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | -- | -- | 0.5479 | 0.5479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | -- | -- | 0.5574 | 0.5574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | -- | -- | 0.6029 | 0.6029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | -- | -- | 0.3622 | 0.3622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | -- | -- | 0.8553 | 0.8553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | -- | -- | 0.8587 | 0.8587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | -- | -- | 0.9646 | 0.9646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0176 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0182 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.0716 | 1.0716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.0815 | 1.0815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 23 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | -- | -- | 0.7325 | 0.7325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | -- | -- | 0.7451 | 0.7451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0133 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.8813 | 0.8813 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0137 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005983 | 摩根核心精选股票A | -- | -- | 1.0914 | 1.0914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | -- | -- | 0.9010 | 0.9010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | -- | -- | 0.9292 | 0.9292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | -- | -- | 0.9965 | 0.9965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | -- | -- | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.1833 | 1.1833 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0405 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3275 | 1.3275 | 1.3511 | 1.3511 | -0.0236 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0188 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | -- | -- | 1.1230 | 1.2525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1017 | 1.3483 | 1.1124 | 1.3590 | -0.0107 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000884 | 民生加银优选股票 | -- | -- | 1.2990 | 1.6930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000524 | 摩根民生需求股票A | -- | -- | 1.8328 | 2.2718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.8568 | 2.1658 | 1.9059 | 2.2149 | -0.0491 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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