每日开放式基金净值一览|共59只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0118 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.1819 | 1.1819 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0068 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.2608 | 1.2608 | 1.2704 | 1.2704 | -0.0096 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6172 | 0.6172 | 0.6203 | 0.6203 | -0.0031 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.0713 | 1.2008 | 1.0718 | 1.2013 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.0701 | 1.3167 | 1.0794 | 1.3260 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.2330 | 1.6270 | 1.2260 | 1.6200 | 0.0070 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.7126 | 2.1516 | 1.7268 | 2.1658 | -0.0142 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.7512 | 2.0602 | 1.7568 | 2.0658 | -0.0056 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
上一页
第2页 共2页
