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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 11.6300 | -- | 11.6700 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
2 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 12.0000 | -- | 12.0300 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
3 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 11.5100 | -- | 11.5600 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
4 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 12.3600 | -- | 12.6100 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
5 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 12.9000 | -- | 13.1300 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
6 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 12.2500 | -- | 12.5000 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
7 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 10.4500 | -- | 10.5000 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
8 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 13.1700 | -- | 13.2300 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
9 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 9.6400 | -- | 9.7000 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
10 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 12.1300 | -- | 12.2100 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
11 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 9.4500 | -- | 9.5200 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
12 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 12.1100 | -- | 12.1900 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
13 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 19.4700 | -- | 19.6800 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 20.5700 | -- | 20.7900 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0510 | 1.0510 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0150 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7286 | 0.7286 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0030 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6889 | 0.6889 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0057 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.7647 | 0.7647 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0044 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.0041 | 1.0135 | 1.0105 | 1.0199 | -0.0064 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4404 | 0.4404 | 0.4378 | 0.4378 | 0.0026 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0402 | 1.0402 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0063 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.5381 | 1.1281 | 4.5685 | 1.1356 | -0.0075 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1381 | 1.1381 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0070 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.1236 | 2.1236 | 2.1364 | 2.1364 | -0.0128 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | -- | -- | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | -- | -- | 0.9980 | 0.9980 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0062 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0061 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 0.9091 | 0.9091 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8011 | 0.8011 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8045 | 0.8045 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8682 | 0.8682 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0057 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8722 | 0.8722 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0057 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3380 | 1.3380 | 1.3383 | 1.3383 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.8138 | 1.8138 | 1.8148 | 1.8148 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6854 | 0.6854 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.0850 | 2.0850 | 2.0977 | 2.0977 | -0.0127 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.0990 | 1.0990 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0055 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.8836 | 1.8836 | 1.8878 | 1.8878 | -0.0042 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0048 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2040 | 1.2040 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0073 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3584 | 0.3584 | 0.3543 | 0.3543 | 0.0041 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 0.9958 | 0.9958 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0054 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0054 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |