自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0510 | 1.0510 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0150 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.1236 | 2.1236 | 2.1364 | 2.1364 | -0.0128 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0062 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0061 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8011 | 0.8011 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8045 | 0.8045 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8682 | 0.8682 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0057 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8722 | 0.8722 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0057 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3380 | 1.3380 | 1.3383 | 1.3383 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.8138 | 1.8138 | 1.8148 | 1.8148 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6854 | 0.6854 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.0850 | 2.0850 | 2.0977 | 2.0977 | -0.0127 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.0990 | 1.0990 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0055 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.8836 | 1.8836 | 1.8878 | 1.8878 | -0.0042 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0048 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2040 | 1.2040 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0073 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3584 | 0.3584 | 0.3543 | 0.3543 | 0.0041 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 0.9958 | 0.9958 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0054 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0054 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6771 | 0.6771 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0027 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6858 | 0.6858 | 0.6884 | 0.6884 | -0.0026 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7334 | 0.7334 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0045 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7396 | 0.7396 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0045 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6222 | 0.6222 | 0.6241 | 0.6241 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6278 | 0.6278 | 0.6297 | 0.6297 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6547 | 0.6547 | 0.6567 | 0.6567 | -0.0020 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6618 | 0.6618 | 0.6639 | 0.6639 | -0.0021 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0150 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5703 | 0.5703 | 0.5724 | 0.5724 | -0.0021 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5775 | 0.5775 | 0.5796 | 0.5796 | -0.0021 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5479 | 0.5479 | 0.5488 | 0.5488 | -0.0009 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5574 | 0.5574 | 0.5582 | 0.5582 | -0.0008 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.6029 | 0.6029 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0022 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3622 | 0.3622 | 0.3581 | 0.3581 | 0.0041 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8553 | 0.8553 | 0.8602 | 0.8602 | -0.0049 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8587 | 0.8587 | 0.8636 | 0.8636 | -0.0049 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0926 | 1.0926 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.7325 | 0.7325 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0071 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.7451 | 0.7451 | 0.7523 | 0.7523 | -0.0072 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8660 | 0.8660 | 0.8716 | 0.8716 | -0.0056 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.8950 | 0.8950 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0058 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.0914 | 1.0914 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0044 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9010 | 0.9010 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |