每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8566 | 1.8566 | 1.8421 | 1.8421 | 0.0145 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8758 | 2.9950 | 0.8721 | 2.9913 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 159956 | 建信创业板ETF | 0.9704 | 0.9704 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.4227 | 1.4227 | 1.4215 | 1.4215 | 0.0012 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.7820 | 1.4982 | 4.7779 | 1.4969 | 0.0013 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.5260 | 1.5911 | 3.5102 | 1.5844 | 0.0067 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.3283 | 1.3283 | 1.3267 | 1.3267 | 0.0016 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.0608 | 2.2125 | 4.0304 | 2.1959 | 0.0166 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8450 | 1.8450 | 1.8340 | 1.8340 | 0.0110 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.7633 | 1.7633 | 1.7523 | 1.7523 | 0.0110 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3736 | 0.3736 | 0.3761 | 0.3761 | -0.0025 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.3830 | 0.3830 | 0.3853 | 0.3853 | -0.0023 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.4836 | 0.4836 | 0.4751 | 0.4751 | 0.0085 | 1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4713 | 0.4713 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0026 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4151 | 0.4151 | 0.4186 | 0.4186 | -0.0035 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.3819 | 0.3819 | 0.3818 | 0.3818 | 0.0001 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4038 | 0.4038 | 0.4072 | 0.4072 | -0.0034 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 0.9309 | 0.9309 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0017 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.8961 | 0.8961 | 0.8966 | 0.8966 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.6509 | 0.6509 | 0.6506 | 0.6506 | 0.0003 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.6474 | 0.6474 | 0.6488 | 0.6488 | -0.0014 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 0.9731 | 0.9731 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0043 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.6247 | 0.6247 | 0.6237 | 0.6237 | 0.0010 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1388 | 1.1388 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0145 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.5899 | 0.5899 | 0.5899 | 0.5899 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.5681 | 0.5681 | 0.5607 | 0.5607 | 0.0074 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.6853 | 0.6853 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9148 | 0.9148 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 0.9999 | 0.9999 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0055 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.7687 | 0.7687 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0053 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.7305 | 0.7305 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0041 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.7752 | 0.7752 | 0.7776 | 0.7776 | -0.0024 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 0.8070 | 0.8070 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0051 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0419 | 1.0419 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.1360 | 1.5800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2619 | 1.2619 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.7561 | 1.7561 | 1.7457 | 1.7457 | 0.0104 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0426 | 1.0426 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 0.8023 | 0.8023 | 0.7989 | 0.7989 | 0.0034 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4678 | 0.4678 | 0.4704 | 0.4704 | -0.0026 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 0.9106 | 0.9106 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 0.7938 | 0.7938 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0066 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.4809 | 0.4809 | 0.4817 | 0.4817 | -0.0008 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3195 | 1.3479 | 1.3143 | 1.3427 | 0.0052 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.3373 | 1.3373 | 1.3334 | 1.3334 | 0.0039 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4649 | 0.4649 | 0.4571 | 0.4571 | 0.0078 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1056 | 2.1056 | 2.1031 | 2.1031 | 0.0025 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 0.9847 | 0.9847 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
