每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.8071 | 0.8071 | 0.7977 | 0.7977 | 0.0094 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4710 | 0.4710 | 0.4708 | 0.4708 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.0258 | 1.0258 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0033 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.9302 | 0.9302 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0023 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 1.0111 | 1.0111 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0065 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4319 | 0.4319 | 0.4330 | 0.4330 | -0.0011 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5869 | 0.5869 | 0.5875 | 0.5875 | -0.0006 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1374 | 1.1374 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0094 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.1539 | 1.1539 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0039 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4275 | 0.4275 | 0.4308 | 0.4308 | -0.0033 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.8385 | 1.8385 | 1.8494 | 1.8494 | -0.0109 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1980 | 2.1980 | 2.2180 | 2.2180 | -0.0200 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3937 | 2.3937 | 2.4091 | 2.4091 | -0.0154 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.9119 | 0.9119 | 0.9056 | 0.9056 | 0.0063 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.1650 | 3.4210 | 1.1840 | 3.4590 | -0.0380 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7960 | 1.7960 | -0.0110 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0150 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4598 | 0.4598 | 0.4525 | 0.4525 | 0.0073 | 1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.5733 | 0.5733 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0068 | -1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 0.8317 | 0.8317 | 0.8305 | 0.8305 | 0.0012 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.7036 | 0.7036 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0046 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1.0048 | 1.0048 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0039 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.4180 | 1.4180 | 1.4252 | 1.4252 | -0.0072 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7378 | 0.7378 | 0.7328 | 0.7328 | 0.0050 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.4142 | 1.5517 | 1.4258 | 1.5633 | -0.0116 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3244 | 1.7614 | 1.3377 | 1.7747 | -0.0133 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4339 | 0.4339 | 0.4253 | 0.4253 | 0.0086 | 2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2425 | 1.2425 | 1.2550 | 1.2550 | -0.0125 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8378 | 1.8378 | 1.8507 | 1.8507 | -0.0129 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6754 | 3.3770 | 0.6866 | 3.4330 | -0.0560 | -1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3745 | 1.3745 | 1.3894 | 1.3894 | -0.0149 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3535 | 1.3535 | 1.3688 | 1.3688 | -0.0153 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.3133 | 1.3133 | 1.3216 | 1.3216 | -0.0083 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3685 | 1.3685 | 1.3682 | 1.3682 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2618 | 1.2618 | 1.2698 | 1.2698 | -0.0080 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.1070 | 1.1070 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0108 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2366 | 2.6682 | 2.2519 | 2.6865 | -0.0183 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4890 | 1.6580 | 1.5040 | 1.6740 | -0.0160 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0150 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1045 | 2.3110 | 1.1108 | 2.3173 | -0.0063 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1022 | 1.9582 | 1.1111 | 1.9671 | -0.0089 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4387 | 1.4387 | 1.4475 | 1.4475 | -0.0088 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3236 | 0.3236 | 0.3242 | 0.3242 | -0.0006 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9322 | 0.9322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8112 | 0.8520 | 0.8114 | 0.8522 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5968 | 0.5968 | 0.5936 | 0.5936 | 0.0032 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2761 | 1.2761 | 1.2885 | 1.2885 | -0.0124 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8430 | 1.2206 | 0.8484 | 1.2260 | -0.0054 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5575 | 0.5575 | 0.5501 | 0.5501 | 0.0074 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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