【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.0950	1.0950	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
2	040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	1.7260	1.7260	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
3	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	1.4030	1.4030	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.8069	0.8069	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7260	1.7660	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	6.0860	6.0860	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.5110	2.5110	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	0.9388	0.9388	0.9864	0.9864	-0.0476	-4.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	0.9661	0.9661	1.0151	1.0151	-0.0490	-4.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.9417	0.9417	0.9894	0.9894	-0.0477	-4.82%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	0.9668	0.9668	1.0158	1.0158	-0.0490	-4.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.6192	0.6192	0.6495	0.6495	-0.0303	-4.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.6144	0.6144	0.6444	0.6444	-0.0300	-4.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.5169	0.5169	0.5421	0.5421	-0.0252	-4.65%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.5123	0.5123	0.5373	0.5373	-0.0250	-4.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.0504	1.0504	1.1013	1.1013	-0.0509	-4.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.0477	1.0477	1.0984	1.0984	-0.0507	-4.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.9228	0.9228	0.9672	0.9672	-0.0444	-4.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.9277	0.9277	0.9722	0.9722	-0.0445	-4.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.0153	1.0153	1.0637	1.0637	-0.0484	-4.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.0156	1.0156	1.0640	1.0640	-0.0484	-4.55%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.8115	0.8115	0.8501	0.8501	-0.0386	-4.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.8016	0.8016	0.8396	0.8396	-0.0380	-4.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.8766	0.8766	0.9172	0.9172	-0.0406	-4.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.8725	0.8725	0.9129	0.9129	-0.0404	-4.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002289	华商改革创新股票A	1.7167	1.7167	1.7960	1.7960	-0.0793	-4.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	016052	华商改革创新股票C	1.6895	1.6895	1.7675	1.7675	-0.0780	-4.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	0.9913	0.9913	1.0359	1.0359	-0.0446	-4.31%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	0.9910	0.9910	1.0356	1.0356	-0.0446	-4.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.6528	0.6528	0.6813	0.6813	-0.0285	-4.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.6511	0.6511	0.6794	0.6794	-0.0283	-4.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	0.9031	0.9031	0.9421	0.9421	-0.0390	-4.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	0.9022	0.9022	0.9412	0.9412	-0.0390	-4.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	0.9104	0.9104	0.9493	0.9493	-0.0389	-4.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	0.9116	0.9116	0.9505	0.9505	-0.0389	-4.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	018023	华商上游产业股票C	2.2397	2.2397	2.3339	2.3339	-0.0942	-4.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005161	华商上游产业股票A	2.2580	2.2580	2.3529	2.3529	-0.0949	-4.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	007685	华商电子行业量化股票发起式	1.2876	1.2876	1.3405	1.3405	-0.0529	-3.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	018178	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	0.7975	0.7975	0.8302	0.8302	-0.0327	-3.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018177	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	0.8007	0.8007	0.8335	0.8335	-0.0328	-3.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	0.5756	0.5756	0.5990	0.5990	-0.0234	-3.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	0.5805	0.5805	0.6041	0.6041	-0.0236	-3.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.5922	0.5922	0.6158	0.6158	-0.0236	-3.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.5873	0.5873	0.6107	0.6107	-0.0234	-3.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.6132	0.6132	0.6374	0.6374	-0.0242	-3.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.6167	0.6167	0.6410	0.6410	-0.0243	-3.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.4568	0.4568	0.4747	0.4747	-0.0179	-3.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.4604	0.4604	0.4784	0.4784	-0.0180	-3.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.6154	1.6154	1.6781	1.6781	-0.0627	-3.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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