每日开放式基金净值一览|共643只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5260 | 2.3490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7630 | 3.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.7103 | 4.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.3190 | 8.8190 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2460 | 1.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 8 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4240 | 7.1200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2140 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 10 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2141 | 1.8354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 11 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4170 | 2.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 12 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.4168 | 2.5374 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 13 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.7101 | 4.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 14 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 15 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2969 | 1.2969 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 16 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2970 | 1.2970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 17 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0736 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2120 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.1449 | 1.1449 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 968009 | 国策主导(人民币) | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 28 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.8208 | 0.8208 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0429 | -4.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 0.8857 | 0.8857 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0461 | -4.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.9012 | 0.9012 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0465 | -4.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 512760 | 国泰CES芯片ETF | 0.8290 | 1.6580 | 0.8715 | 1.7430 | -0.0850 | -4.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.8003 | 0.8003 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0408 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8873 | 0.8873 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0449 | -4.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0448 | -4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 0.8952 | 0.8952 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0445 | -4.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.7333 | 1.4666 | 0.7697 | 1.5394 | -0.0728 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.4409 | 0.8818 | 0.4628 | 0.9256 | -0.0438 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 0.9244 | 0.9244 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0458 | -4.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0470 | -4.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.9628 | 0.9628 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0470 | -4.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.8896 | 0.8896 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0432 | -4.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.1642 | 0.8526 | 1.2206 | 0.8899 | -0.0373 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.1599 | 1.1599 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0562 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0439 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9078 | 0.9078 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0440 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9896 | 1.1506 | 1.0373 | 1.1983 | -0.0477 | -4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0052 | 1.1662 | 1.0536 | 1.2146 | -0.0484 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0394 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0393 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4995 | 1.4995 | 1.5700 | 1.5700 | -0.0705 | -4.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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