每日开放式基金净值一览|共230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0271 | 1.0271 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0328 | -3.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6930 | 1.5620 | 0.7150 | 1.5700 | -0.0080 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8138 | 0.8138 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0256 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1501 | 1.1501 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0359 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0250 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7624 | 0.7624 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0238 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4620 | 0.4620 | 0.4764 | 0.4764 | -0.0144 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159350 | 富国深证50ETF | 0.9884 | 0.9884 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0306 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.7827 | 0.7827 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0241 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.7808 | 0.7808 | 0.8049 | 0.8049 | -0.0241 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.7100 | 0.7100 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0218 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0260 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0851 | 1.0851 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0327 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0333 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.1955 | 1.1955 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0355 | -2.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6200 | 1.6548 | 0.6383 | 1.6614 | -0.0066 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6167 | 0.7337 | 0.6349 | 0.7519 | -0.0182 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.3890 | 1.3890 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0410 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6830 | 0.6830 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0202 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6840 | 0.6840 | 0.7042 | 0.7042 | -0.0202 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3976 | 1.3976 | 1.4388 | 1.4388 | -0.0412 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6395 | 0.6395 | 0.6583 | 0.6583 | -0.0188 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5882 | 0.5882 | 0.6055 | 0.6055 | -0.0173 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5697 | 0.5697 | 0.5865 | 0.5865 | -0.0168 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3970 | 1.3970 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0410 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0519 | 1.0519 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8640 | 1.6580 | 0.8890 | 1.6690 | -0.0110 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.8146 | 0.8146 | 0.8381 | 0.8381 | -0.0235 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 0.8051 | 0.8051 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0232 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9144 | 0.9144 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0258 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9272 | 0.9272 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0259 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9069 | 0.6714 | 1.9603 | 0.6902 | -0.0188 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9495 | 0.9495 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0264 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4053 | 0.4053 | 0.4166 | 0.4166 | -0.0113 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.6649 | 0.6649 | 0.6834 | 0.6834 | -0.0185 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.6674 | 0.6674 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0185 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0313 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1742 | 1.1742 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0324 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5803 | 0.5803 | 0.5963 | 0.5963 | -0.0160 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5788 | 0.5788 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0159 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5337 | 1.0674 | 0.5483 | 1.0966 | -0.0292 | -2.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8004 | 0.8004 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0218 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.5204 | 0.5204 | 0.5345 | 0.5345 | -0.0141 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5371 | 0.5371 | -0.0141 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.6670 | 0.6670 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0180 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6700 | 0.5450 | 0.6880 | 0.5520 | -0.0070 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0278 | 1.0278 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0276 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5604 | 0.5604 | 0.5753 | 0.5753 | -0.0149 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0270 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
