每日开放式基金净值一览|共228只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5256 | 1.0512 | 0.5363 | 1.0726 | -0.0214 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5974 | 0.5974 | 0.6094 | 0.6094 | -0.0120 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 0.7109 | 0.7109 | 0.7241 | 0.7241 | -0.0132 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7264 | 0.7264 | -0.0132 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5875 | 0.5875 | 0.5982 | 0.5982 | -0.0107 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5890 | 0.5890 | 0.5997 | 0.5997 | -0.0107 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1190 | 1.4760 | 2.1540 | 1.5010 | -0.0250 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1080 | 2.1080 | 2.1420 | 2.1420 | -0.0340 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0159 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0158 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8530 | 1.6540 | 0.8660 | 1.6590 | -0.0050 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8480 | 0.8480 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0120 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.7066 | 0.7066 | 0.7164 | 0.7164 | -0.0098 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9613 | 0.9613 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0131 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.1410 | 2.6410 | 2.1670 | 2.6670 | -0.0260 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5916 | 0.5916 | 0.5988 | 0.5988 | -0.0072 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 0.9920 | 1.1810 | 1.0040 | 1.1930 | -0.0120 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9980 | 1.1870 | 1.0100 | 1.1990 | -0.0120 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.1510 | 1.1510 | 1.1646 | 1.1646 | -0.0136 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.1489 | 1.1489 | 1.1624 | 1.1624 | -0.0135 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.8186 | 0.8186 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0096 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8226 | 0.8226 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0096 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.9098 | 0.9098 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0100 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.9092 | 0.9092 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0100 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9548 | 0.9548 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0102 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0107 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0628 | 1.0628 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0107 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1180 | 2.1180 | 2.1390 | 2.1390 | -0.0210 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.0750 | 2.0750 | 2.0950 | 2.0950 | -0.0200 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0362 | 1.0362 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0097 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.2976 | 1.2976 | 1.3097 | 1.3097 | -0.0121 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9038 | 2.0156 | 0.9120 | 2.0320 | -0.0164 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9982 | 0.9982 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0090 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 013330 | 富国中证银行指数C | 1.3790 | 1.3790 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0120 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3870 | 1.4730 | 1.3990 | 1.4850 | -0.0120 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.7712 | 0.8982 | 0.7778 | 0.9048 | -0.0066 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.9730 | 1.9730 | 1.9899 | 1.9899 | -0.0169 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0162 | 2.0162 | 2.0335 | 2.0335 | -0.0173 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.7050 | 0.7050 | 0.7110 | 0.7110 | -0.0060 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.7080 | 0.5600 | 0.7140 | 0.5620 | -0.0020 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.8460 | 0.8460 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0071 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 0.8364 | 0.8364 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0070 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.6224 | 1.6224 | 1.6356 | 1.6356 | -0.0132 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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