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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4411 | 0.4411 | 0.4470 | 0.4470 | -0.0059 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.4910 | 1.4910 | 1.5080 | 1.5080 | -0.0170 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.5110 | 1.5110 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0160 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6298 | 0.6298 | 0.6364 | 0.6364 | -0.0066 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6315 | 0.6315 | 0.6381 | 0.6381 | -0.0066 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6792 | 0.6792 | -0.0062 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 0.9460 | 1.1350 | 0.9540 | 1.1430 | -0.0080 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 0.9400 | 1.1290 | 0.9470 | 1.1360 | -0.0070 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8160 | 0.8160 | 0.8220 | 0.8220 | -0.0060 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8220 | 1.6410 | 0.8280 | 1.6440 | -0.0030 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.0965 | 2.0965 | 2.1070 | 2.1070 | -0.0105 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.0516 | 2.0516 | 2.0619 | 2.0619 | -0.0103 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.0190 | 2.0190 | 2.0280 | 2.0280 | -0.0090 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.0630 | 2.0630 | 2.0720 | 2.0720 | -0.0090 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.9860 | 2.4860 | 1.9940 | 2.4940 | -0.0080 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6400 | 1.5400 | 0.6420 | 1.5410 | -0.0010 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4447 | 1.4447 | 1.4492 | 1.4492 | -0.0045 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7040 | 0.6770 | 0.7060 | 0.6780 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.3488 | 1.3488 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8688 | 1.8688 | 1.8731 | 1.8731 | -0.0043 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.7494 | 1.7494 | 1.7532 | 1.7532 | -0.0038 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 0.6742 | 0.6742 | 0.6757 | 0.6757 | -0.0015 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.6370 | 0.6370 | 0.6380 | 0.6380 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.3930 | 1.9790 | 1.3950 | 1.9810 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.3850 | 1.6150 | 1.3870 | 1.6170 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9042 | 0.9042 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9152 | 0.9152 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.8960 | 1.2500 | 0.8970 | 1.2510 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0913 | 1.0913 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.9710 | 3.1320 | 0.9720 | 3.1340 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.9560 | 1.3630 | 0.9570 | 1.3640 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.5763 | 1.6389 | 0.5768 | 1.6391 | -0.0002 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.6783 | 0.6783 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.5731 | 0.6901 | 0.5736 | 0.6906 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.1014 | 1.1014 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.4130 | 2.4130 | 2.4150 | 2.4150 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.6652 | 0.6652 | 0.6657 | 0.6657 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.3770 | 2.3770 | 2.3790 | 2.3790 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7596 | 0.7596 | 0.7598 | 0.7598 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1585 | 1.1585 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.1803 | 1.1803 | 1.1804 | 1.1804 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.7735 | 0.7735 | 0.7736 | 0.7736 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.3970 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1191 | 1.1191 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |